Сравнение LGEU.L с LDGL.L
LGEU.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)) and LDGL.L (L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - LGEU.L is a Europe Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while LDGL.L is a Global Equity Income fund tracking the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGEU.L charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for LDGL.L.
Доходность
Сравнение доходности LGEU.L и LDGL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGEU.L торгуется в EUR, в то время как LDGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDGL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
LGEU.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
LDGL.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGEU.L и LDGL.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LGEU.L L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 7.48% |
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 14.22% |
Correlation
The correlation between LGEU.L and LDGL.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGEU.L vs. LDGL.L — Ранг доходности на риск
LGEU.L
LDGL.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LGEU.L c LDGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing (LDGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGEU.L | LDGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGEU.L и LDGL.L
Максимальная просадка LGEU.L за все время составила -34.27%, что больше максимальной просадки LDGL.L в -7.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEU.L и LDGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGEU.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -7.52% | -26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.44% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -1.63% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGEU.L и LDGL.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGEU.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 13.36% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 13.36% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 13.36% | +3.63% |
Сравнение комиссий LGEU.L и LDGL.L
LGEU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LDGL.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGEU.L и LDGL.L
LGEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDGL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 1.92% |
LGEU.L L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGEU.L and LDGL.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGEU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGEU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for LDGL.L.
LGEU.L is categorized as Europe Equities, while LDGL.L is Global Equity Income. LGEU.L tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while LDGL.L tracks FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index. Their fees differ too: 0.10% for LGEU.L and 0.29% for LDGL.L.
Подберите оптимальное распределение для LGEU.L и LDGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор