Сравнение LGAP.L с PAXG.L
LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and PAXG.L (Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS) are both Asia Pacific Equities funds - LGAP.L tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR while PAXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGAP.L returned 5.36%/yr vs 6.13%/yr for PAXG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LGAP.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for PAXG.L.
Доходность
Сравнение доходности LGAP.L и PAXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGAP.L торгуется в USD, в то время как PAXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGAP.L показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у PAXG.L с доходностью 10.82%.
LGAP.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
PAXG.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам LGAP.L и PAXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.67% | 20.97% | 4.67% | 4.82% | -5.65% | 2.87% | 8.44% | 17.78% | -1.30% |
PAXG.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS | 10.82% | 20.78% | 5.07% | 5.23% | -5.85% | 4.36% | 6.62% | 18.48% | -2.52% |
Correlation
The correlation between LGAP.L and PAXG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between LGAP.L and PAXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAP.L vs. PAXG.L — Ранг доходности на риск
LGAP.L
PAXG.L
Сравнение LGAP.L c PAXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGAP.L | PAXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.82 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 5.11 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGAP.L и PAXG.L
Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки PAXG.L в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и PAXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAP.L | PAXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -53.59% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -9.02% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -19.05% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -24.23% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -1.57% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -21.24% | +13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.22% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAP.L и PAXG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) имеют волатильность 3.28% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAP.L | PAXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.17% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 11.13% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 13.43% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.95% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.13% | +2.13% |
Сравнение комиссий LGAP.L и PAXG.L
LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAXG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGAP.L и PAXG.L
LGAP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAXG.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS | 3.06% | 3.38% | 5.61% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 2.85% | 4.08% | 5.57% | 4.50% | 4.22% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, LGAP.L and PAXG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for PAXG.L.
LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while PAXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: L&G and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.12% for PAXG.L.
Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и PAXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор