Сравнение LGAP.L с IAPD.L
LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and IAPD.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) are both Asia Pacific Equities funds - LGAP.L tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR while IAPD.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGAP.L returned 5.36%/yr vs 10.51%/yr for IAPD.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGAP.L charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for IAPD.L.
Доходность
Сравнение доходности LGAP.L и IAPD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGAP.L торгуется в USD, в то время как IAPD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAPD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGAP.L показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у IAPD.L с доходностью 13.97%.
LGAP.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
IAPD.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение доходности по годам LGAP.L и IAPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.67% | 20.97% | 4.67% | 4.82% | -5.65% | 2.87% | 8.44% | 17.78% | -1.30% |
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 13.97% | 30.05% | 6.09% | 12.89% | -2.04% | 3.80% | -9.90% | 14.66% | -4.93% |
Correlation
The correlation between LGAP.L and IAPD.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between LGAP.L and IAPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAP.L vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск
LGAP.L
IAPD.L
Сравнение LGAP.L c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGAP.L | IAPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.81 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 10.20 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGAP.L и IAPD.L
Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки IAPD.L в -70.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и IAPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAP.L | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -70.10% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -7.96% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -18.35% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -25.23% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -2.43% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -13.01% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.98% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAP.L и IAPD.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) имеют волатильность 3.28% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAP.L | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.39% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 10.35% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 12.74% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 14.99% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 16.74% | +2.52% |
Сравнение комиссий LGAP.L и IAPD.L
LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAPD.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGAP.L и IAPD.L
LGAP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 4.18% | 4.20% | 5.25% | 5.77% | 6.84% | 5.51% | 3.70% | 5.67% | 5.87% | 4.71% | 4.22% | 5.31% |
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGAP.L and IAPD.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for IAPD.L.
LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while IAPD.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.59% for IAPD.L.
Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и IAPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор