Сравнение LGAP.L с C500.L
LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LGAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while C500.L is a China Equities fund tracking the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGAP.L returned 11.89%/yr vs 3.78%/yr for C500.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LGAP.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.
Доходность
Сравнение доходности LGAP.L и C500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LGAP.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
C500.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGAP.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.67% | 20.97% | 4.67% | 4.82% | 0.22% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 6.99% | 12.50% | -9.06% | 11.25% |
Correlation
The correlation between LGAP.L and C500.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAP.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
LGAP.L
C500.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LGAP.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGAP.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGAP.L и C500.L
Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки C500.L в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAP.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -35.90% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | 0.00% | -8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -27.05% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -11.28% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -14.00% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.00% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAP.L и C500.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LGAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAP.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 0.00% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 0.00% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 0.00% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 23.48% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 23.48% | -4.22% |
Сравнение комиссий LGAP.L и C500.L
LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии C500.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGAP.L и C500.L
Ни LGAP.L, ни C500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGAP.L and C500.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for C500.L.
LGAP.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C500.L is China Equities. LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.35% for C500.L.
Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор