PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEEU.DE с IQQ6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEEU.DE с IQQ6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE).

LEEU.DE и IQQ6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEEU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. IQQ6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEEU.DE и IQQ6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEEU.DE и IQQ6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		-1.07%6.43%-4.44%16.06%-38.11%16.71%-8.35%28.60%-8.98%12.79%
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		4.30%-2.51%5.91%6.19%-19.35%36.59%-17.05%24.57%-0.76%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, LEEU.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у IQQ6.DE с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции LEEU.DE уступали акциям IQQ6.DE по среднегодовой доходности: -0.02% против 3.13% соответственно.

LEEU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.87%
3 года*
7.13%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
-0.02%

IQQ6.DE

1 день
0.97%
1 месяц
-4.19%
С начала года
4.30%
6 месяцев
3.78%
1 год
2.47%
3 года*
4.92%
5 лет*
2.36%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с LEEU.DE:
LEEU.DE с 10AJ.DELEEU.DE с TRET.DELEEU.DE с ZPRP.DELEEU.DE с CSYZ.DELEEU.DE с AYEP.DELEEU.DE с ESAD.DELEEU.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с IQQ6.DE:
IQQ6.DE с TRET.DEIQQ6.DE с SPYJ.DEIQQ6.DE с IUSP.DEIQQ6.DE с VNQIQQ6.DE с QYLDIQQ6.DE с SCHDIQQ6.DE с VOO

Сравнение комиссий LEEU.DE и IQQ6.DE

LEEU.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQQ6.DE в 0.59%.

IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LEEU.DE vs. IQQ6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEEU.DE
Ранг доходности на риск LEEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEEU.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEEU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IQQ6.DE
Ранг доходности на риск IQQ6.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ6.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ6.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ6.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ6.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ6.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEEU.DE c IQQ6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEEU.DEIQQ6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.17

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.31

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.78

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

2.19

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEEU.DE vs. IQQ6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEEU.DE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа IQQ6.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEEU.DE и IQQ6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEEU.DEIQQ6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.16

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.19

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.21

-0.02

Корреляция

Корреляция между LEEU.DE и IQQ6.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEEU.DE и IQQ6.DE

Дивидендная доходность LEEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности IQQ6.DE в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		2.77%2.74%4.56%4.24%3.83%2.42%2.75%3.13%4.02%3.18%3.62%3.20%
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		3.53%3.61%3.37%3.39%3.91%2.51%3.58%3.24%4.53%3.49%3.45%3.27%

Просадки

Сравнение просадок LEEU.DE и IQQ6.DE

Максимальная просадка LEEU.DE за все время составила -48.13%, что меньше максимальной просадки IQQ6.DE в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEEU.DE и IQQ6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LEEU.DEIQQ6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.13%

-66.50%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-10.16%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.13%

-29.62%

-18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

-41.83%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-9.28%

-20.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-14.07%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.70%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LEEU.DE и IQQ6.DE

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что LEEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEEU.DEIQQ6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

4.37%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

7.82%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

14.85%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

14.51%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

16.37%

+3.64%