Сравнение LDGG.L с GINC.L
LDGG.L (L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist)) and GINC.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equity Income funds - LDGG.L tracks the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index while GINC.L tracks the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDGG.L charges 0.31%/yr vs 0.60%/yr for GINC.L.
Доходность
Сравнение доходности LDGG.L и GINC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LDGG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GINC.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDGG.L и GINC.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LDGG.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) | 8,209.05% |
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 12.15% |
Correlation
The correlation between LDGG.L and GINC.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDGG.L vs. GINC.L — Ранг доходности на риск
LDGG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GINC.L
Сравнение LDGG.L c GINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) (LDGG.L) и First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDGG.L | GINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDGG.L и GINC.L
Максимальная просадка LDGG.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки GINC.L в -29.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDGG.L и GINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDGG.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -29.42% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -5.97% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDGG.L и GINC.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDGG.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10,319.52% | 10.25% | +10,309.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10,319.52% | 12.44% | +10,307.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10,319.52% | 15.28% | +10,304.24% |
Сравнение комиссий LDGG.L и GINC.L
LDGG.L берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии GINC.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDGG.L и GINC.L
Дивидендная доходность LDGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности GINC.L в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.34% | 3.67% | 4.33% | 5.62% | 5.35% | 3.84% | 3.47% | 3.95% | 3.66% | 3.20% |
LDGG.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDGG.L and GINC.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDGG.L is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDGG.L is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.60% for GINC.L.
LDGG.L tracks FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index, while GINC.L tracks Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. They also come from different issuers: Legal & General and First Trust. Their fees differ too: 0.31% for LDGG.L and 0.60% for GINC.L.
Подберите оптимальное распределение для LDGG.L и GINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор