Сравнение LCUA.DE с LYPU.DE
LCUA.DE (Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc) and LYPU.DE (Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi - LCUA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia while LYPU.DE tracks the S&P/ASX 200. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCUA.DE returned 8.90%/yr vs 6.35%/yr for LYPU.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCUA.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for LYPU.DE.
Доходность
Сравнение доходности LCUA.DE и LYPU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCUA.DE показывает доходность 31.85%, что значительно выше, чем у LYPU.DE с доходностью 8.54%.
LCUA.DE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 31.85%
- 6 месяцев
- 32.05%
- 1 год
- 53.21%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
LYPU.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение доходности по годам LCUA.DE и LYPU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUA.DE Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 31.85% | 18.08% | 18.51% | 3.26% | -14.89% | 1.98% | 15.44% | 22.39% | -10.90% |
LYPU.DE Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | 8.54% | 4.70% | 8.32% | 8.44% | -3.43% | 19.30% | 0.44% | 25.66% | -1.07% |
Correlation
The correlation between LCUA.DE and LYPU.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between LCUA.DE and LYPU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUA.DE vs. LYPU.DE — Ранг доходности на риск
LCUA.DE
LYPU.DE
Сравнение LCUA.DE c LYPU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist (LYPU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCUA.DE | LYPU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.17 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 1.53 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 4.55 | +11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCUA.DE | LYPU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 0.94 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LCUA.DE и LYPU.DE
Максимальная просадка LCUA.DE за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки LYPU.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUA.DE и LYPU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUA.DE | LYPU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -43.59% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -8.50% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -22.92% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -22.92% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -2.82% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -7.00% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.86% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUA.DE и LYPU.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist (LYPU.DE) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что LCUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUA.DE | LYPU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 3.96% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 10.97% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 13.87% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 17.23% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 20.72% | -1.26% |
Сравнение комиссий LCUA.DE и LYPU.DE
LCUA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LYPU.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUA.DE и LYPU.DE
LCUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYPU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUA.DE Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYPU.DE Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | 2.79% | 3.03% | 4.05% | 3.47% | 4.79% | 3.20% | 2.38% | 3.86% | 4.50% | 3.93% | 3.92% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
LCUA.DE and LYPU.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for LYPU.DE.
LCUA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while LYPU.DE tracks S&P/ASX 200. Their fees differ too: 0.12% for LCUA.DE and 0.40% for LYPU.DE.
Подберите оптимальное распределение для LCUA.DE и LYPU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор