Сравнение LABX с NBIG
LABX (Tradr 2X Long ALAB Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LABX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности LABX и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABX показывает доходность 201.86%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 453.13%.
LABX
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 194.55%
- С начала года
- 201.86%
- 6 месяцев
- 234.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- -6.73%
- 1 месяц
- 83.04%
- С начала года
- 453.13%
- 6 месяцев
- 273.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABX и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 201.86% | -18.88% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 453.13% | -62.34% |
Correlation
The correlation between LABX and NBIG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LABX c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ALAB Daily ETF (LABX) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.21 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок LABX и NBIG
Максимальная просадка LABX за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABX и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -75.83% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -9.57% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -43.08% | -14.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABX и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.47% | 201.21% | -15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.47% | 201.21% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.47% | 201.21% | -15.74% |
Сравнение комиссий LABX и NBIG
LABX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABX и NBIG
Ни LABX, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LABX and NBIG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for LABX.
LABX and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for LABX and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для LABX и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор