Сравнение KWEB.L с CC1U.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L).

KWEB.L и CC1U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWEB.L - это пассивный фонд от Waystone Management, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2018 г.. CC1U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KWEB.L и CC1U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KWEB.L и CC1U.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
KWEB.L KraneShares CSI China Internet ETF	-17.53%	25.34%	13.46%	-9.86%	-18.00%	-49.61%	61.62%	25.51%	-2.77%
CC1U.L Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD	-4.61%	39.49%	1.53%	-11.33%	-9.32%	-3.10%	-1.85%	12.90%	-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, KWEB.L показывает доходность -17.53%, что значительно ниже, чем у CC1U.L с доходностью -4.61%.

KWEB.L

1 день: 1.76%

1 месяц: -6.64%

С начала года: -17.53%

6 месяцев: -28.79%

1 год: -14.72%

3 года*: 0.65%

5 лет*: -15.41%

10 лет*: —

CC1U.L

1 день: 1.64%

1 месяц: -4.88%

С начала года: -4.61%

6 месяцев: -13.25%

1 год: 21.93%

3 года*: 4.60%

5 лет*: -0.07%

10 лет*: 3.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

KraneShares CSI China Internet ETF

Название символа

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с KWEB.L:

KWEB.L с VOO KWEB.L с KWEB KWEB.L с FXC.L KWEB.L с CTEC.L KWEB.L с VWRA.L KWEB.L с KARP.L KWEB.L с XNNS.L

Часто сравнивают с CC1U.L:

CC1U.L с CBUK.DE CC1U.L с ICGA.DE CC1U.L с CQQQ

Сравнение комиссий KWEB.L и CC1U.L

KWEB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CC1U.L в 0.45%.

KWEB.L

KraneShares CSI China Internet ETF

CC1U.L

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Доходность на риск

KWEB.L vs. CC1U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KWEB.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CC1U.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB.L c CC1U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KWEB.L	CC1U.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.51	0.86	-1.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.57	1.24	-1.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.93	1.17	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.45	1.40	-1.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.15	3.28	-4.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB.L vs. CC1U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB.L на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа CC1U.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB.L и CC1U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KWEB.L	CC1U.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.51	0.86	-1.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.33	-0.00	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.15	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	0.16	-0.21

Корреляция

Корреляция между KWEB.L и CC1U.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB.L и CC1U.L

Ни KWEB.L, ни CC1U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KWEB.L и CC1U.L

Максимальная просадка KWEB.L за все время составила -81.20%, что больше максимальной просадки CC1U.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB.L и CC1U.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	KWEB.L	CC1U.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.20%	-51.06%	-30.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-31.19%	-16.45%	-14.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-75.63%	-43.50%	-32.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-51.06%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-67.17%	-15.10%	-52.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.88%	-22.43%	-23.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.12%	6.71%	+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB.L и CC1U.L

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.L) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что KWEB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CC1U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KWEB.L	CC1U.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.37%	6.27%	+3.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.79%	16.20%	+1.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.69%	25.38%	+3.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	46.06%	26.62%	+19.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	42.33%	24.15%	+18.18%

Сравнение KWEB.L с CC1U.L

Доходность

Сравнение доходности KWEB.L и CC1U.L

Сравнение доходности по годам KWEB.L и CC1U.L

Доходность по периодам

KWEB.L

CC1U.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий KWEB.L и CC1U.L

Доходность на риск

KWEB.L vs. CC1U.L — Ранг доходности на риск

KWEB.L

CC1U.L

Сравнение KWEB.L c CC1U.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KWEB.L vs. CC1U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB.L и CC1U.L

Просадки

Сравнение просадок KWEB.L и CC1U.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB.L и CC1U.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)