Сравнение KWE3.L с XS2D.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L).

KWE3.L и XS2D.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWE3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KWE3.L и XS2D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KWE3.L и XS2D.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
KWE3.L Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities	-48.88%	11.50%	-22.89%	-61.89%	-87.79%	-17.62%
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C	-9.33%	26.58%	45.65%	48.87%	-39.09%	2.63%

Доходность по периодам

С начала года, KWE3.L показывает доходность -48.88%, что значительно ниже, чем у XS2D.L с доходностью -9.33%.

KWE3.L

1 день: 4.80%

1 месяц: -21.55%

С начала года: -48.88%

6 месяцев: -71.40%

1 год: -61.53%

3 года*: -42.77%

5 лет*: —

10 лет*: —

XS2D.L

1 день: 4.88%

1 месяц: -7.66%

С начала года: -9.33%

6 месяцев: -4.81%

1 год: 29.17%

3 года*: 30.43%

5 лет*: 16.54%

10 лет*: 21.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

Название символа

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с KWE3.L:

KWE3.L с CBUK.DE KWE3.L с CWEB KWE3.L с 3XFE.L KWE3.L с 3ABN.L KWE3.L с MRN3.L KWE3.L с 2BRE.L KWE3.L с 3PLT.L

Часто сравнивают с XS2D.L:

XS2D.L с 3AMZ.L XS2D.L с 3SPY.L XS2D.L с QQQ XS2D.L с 3BAL.L XS2D.L с 2MSF.L XS2D.L с 2GOO.L XS2D.L с QLD

Сравнение комиссий KWE3.L и XS2D.L

KWE3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS2D.L в 0.60%.

KWE3.L

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

XS2D.L

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

KWE3.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KWE3.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XS2D.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWE3.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KWE3.L	XS2D.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.71	0.92	-1.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.93	1.40	-2.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.89	1.20	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.82	1.66	-2.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.73	6.52	-8.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWE3.L vs. XS2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWE3.L на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа XS2D.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWE3.L и XS2D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KWE3.L	XS2D.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.71	0.92	-1.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.52	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.67	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.45	0.75	-1.19

Корреляция

Корреляция между KWE3.L и XS2D.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWE3.L и XS2D.L

Ни KWE3.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KWE3.L и XS2D.L

Максимальная просадка KWE3.L за все время составила -98.42%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWE3.L и XS2D.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	KWE3.L	XS2D.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.42%	-59.31%	-39.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-74.02%	-22.93%	-51.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-46.01%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-59.31%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-98.34%	-11.50%	-86.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-90.05%	-9.09%	-80.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	34.93%	4.29%	+30.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KWE3.L и XS2D.L

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) имеет более высокую волатильность в 26.88% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что KWE3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KWE3.L	XS2D.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	26.88%	9.46%	+17.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	53.44%	17.40%	+36.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	86.04%	31.77%	+54.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	137.43%	31.69%	+105.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	137.43%	32.32%	+105.11%

Сравнение KWE3.L с XS2D.L

Доходность

Сравнение доходности KWE3.L и XS2D.L

Сравнение доходности по годам KWE3.L и XS2D.L

Доходность по периодам

KWE3.L

XS2D.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий KWE3.L и XS2D.L

Доходность на риск

KWE3.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск

KWE3.L

XS2D.L

Сравнение KWE3.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KWE3.L vs. XS2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWE3.L и XS2D.L

Просадки

Сравнение просадок KWE3.L и XS2D.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KWE3.L и XS2D.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)