Сравнение KPT.TO с WEGRY
KPT.TO (KP Tissue Inc.) and WEGRY (Weir Group PLC) are both stocks. KPT.TO operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while WEGRY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, KPT.TO returned 13.22%/yr vs 10.39%/yr for WEGRY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KPT.TO и WEGRY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KPT.TO торгуется в CAD, в то время как WEGRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WEGRY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KPT.TO показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у WEGRY с доходностью -9.98%.
KPT.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 33.08%
- С начала года
- 32.56%
- 1 год
- 57.59%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 8.23%
WEGRY
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- -16.44%
- С начала года
- -9.98%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPT.TO и WEGRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPT.TO KP Tissue Inc. | 32.56% | 34.69% | -0.65% | -4.29% | 4.25% | 3.49% | 19.16% | 29.51% | -35.12% | -9.33% |
WEGRY Weir Group PLC | -9.98% | 37.37% | 29.73% | 15.86% | -5.91% | -17.53% | 37.58% | 22.58% | -39.49% | 22.10% |
Correlation
The correlation between KPT.TO and WEGRY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.08 |
The correlation between KPT.TO and WEGRY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KPT.TO:
CA$131.96M
WEGRY:
$8.82B
KPT.TO:
CA$0.89
WEGRY:
£1.07
KPT.TO:
14.75
WEGRY:
11.84
KPT.TO:
0.09
WEGRY:
9.47
KPT.TO:
1.86
WEGRY:
3.47
KPT.TO:
CA$0.00
WEGRY:
£5.06B
KPT.TO:
CA$0.00
WEGRY:
£2.05B
KPT.TO:
CA$171.42M
WEGRY:
£1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPT.TO vs. WEGRY — Ранг доходности на риск
KPT.TO
WEGRY
Сравнение KPT.TO c WEGRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KP Tissue Inc. (KPT.TO) и Weir Group PLC (WEGRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPT.TO | WEGRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.04 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.82 | 0.07 | +11.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.13 | 0.15 | +38.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPT.TO и WEGRY
Максимальная просадка KPT.TO за все время составила -54.78%, что меньше максимальной просадки WEGRY в -70.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPT.TO и WEGRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPT.TO | WEGRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.78% | -70.85% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -35.98% | +31.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -35.98% | +14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -39.79% | +13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -28.31% | +26.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -22.25% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 16.66% | -15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPT.TO и WEGRY
Текущая волатильность для KP Tissue Inc. (KPT.TO) составляет 4.57%, в то время как у Weir Group PLC (WEGRY) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что KPT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEGRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPT.TO | WEGRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 9.07% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 28.43% | -17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 35.00% | -20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 37.23% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 44.44% | -22.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPT.TO и WEGRY
Дивидендная доходность KPT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности WEGRY в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPT.TO KP Tissue Inc. | 5.70% | 7.02% | 8.75% | 7.98% | 7.10% | 6.92% | 6.69% | 7.46% | 8.92% | 5.37% | 4.59% | 6.18% |
WEGRY Weir Group PLC | 1.62% | 1.37% | 1.78% | 1.94% | 1.60% | 0.67% | 0.00% | 2.70% | 3.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KPT.TO и WEGRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KP Tissue Inc. и Weir Group PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KPT.TO and WEGRY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KPT.TO и WEGRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор