PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOD.L с KMP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KOD.L с KMP-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOD.L (Kodal Minerals plc) and KMP-UN.TO (Killam Apartment Real Estate Investment Trust) are both stocks. KOD.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while KMP-UN.TO operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 10 years, KOD.L returned 21.98%/yr vs 8.22%/yr for KMP-UN.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KOD.L и KMP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Kodal Minerals plc (KOD.L) и Killam Apartment Real Estate Investment Trust (KMP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KOD.L торгуется в GBp, в то время как KMP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KMP-UN.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KOD.L показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у KMP-UN.TO с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции KOD.L превзошли акции KMP-UN.TO по среднегодовой доходности: 21.98% против 8.22% соответственно.

KOD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-10.14%
1 год
12.73%
3 года*
-21.67%
5 лет*
6.15%
10 лет*
21.98%

KMP-UN.TO

1 день
0.15%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.67%
1 год
-3.28%
3 года*
1.18%
5 лет*
0.76%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOD.L и KMP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOD.L
Kodal Minerals plc		-6.06%-27.47%22.97%37.04%-12.20%192.86%147.06%-66.67%-34.62%11.43%
KMP-UN.TO
Killam Apartment Real Estate Investment Trust		11.59%-2.73%-7.31%12.08%-25.40%45.03%-7.06%24.21%14.27%21.95%

Correlation

The correlation between KOD.L and KMP-UN.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2013 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

KOD.L:

£0.00

KMP-UN.TO:

CA$388.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

KOD.L:

-£29.81K

KMP-UN.TO:

CA$257.66M

EBITDA (12 мес.)

KOD.L:

£25.53M

KMP-UN.TO:

CA$74.67M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kodal Minerals plc

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с KOD.L:
KOD.L с WMTKOD.L с CELHKOD.L с GBP=XKOD.L с BME.LKOD.L с EQQQ.LKOD.L с DAGB.LKOD.L с EXAS
Часто сравнивают с KMP-UN.TO:
KMP-UN.TO с CAR-UN.TOKMP-UN.TO с BEI-UN.TOKMP-UN.TO с GWO.TOKMP-UN.TO с GRT-UN.TOKMP-UN.TO с FCR-UN.TOKMP-UN.TO с MI-UN.TOKMP-UN.TO с VCE.TO

Доходность на риск

KOD.L vs. KMP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOD.L
Ранг доходности на риск KOD.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOD.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOD.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOD.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOD.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
KMP-UN.TO
Ранг доходности на риск KMP-UN.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMP-UN.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMP-UN.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMP-UN.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMP-UN.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMP-UN.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOD.L c KMP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodal Minerals plc (KOD.L) и Killam Apartment Real Estate Investment Trust (KMP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOD.LKMP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.20

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-0.17

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.98

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.19

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-0.31

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOD.L vs. KMP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOD.L на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа KMP-UN.TO равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOD.L и KMP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOD.LKMP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.20

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.04

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.54

-0.61

Просадки

Сравнение просадок KOD.L и KMP-UN.TO

Максимальная просадка KOD.L за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки KMP-UN.TO в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOD.L и KMP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOD.LKMP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-38.64%

-60.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.43%

-17.03%

-29.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.47%

-26.66%

-40.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.37%

-28.33%

-44.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.12%

-38.64%

-56.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.19%

-15.88%

-72.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.53%

-12.52%

-77.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.00%

10.44%

+15.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KOD.L и KMP-UN.TO

Kodal Minerals plc (KOD.L) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Killam Apartment Real Estate Investment Trust (KMP-UN.TO) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что KOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOD.LKMP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

8.11%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.98%

12.88%

+41.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.83%

16.69%

+62.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.61%

20.54%

+59.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.59%

23.26%

+85.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOD.L и KMP-UN.TO

KOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMP-UN.TO
Killam Apartment Real Estate Investment Trust		3.97%4.39%4.11%3.90%4.32%2.91%3.95%3.47%3.99%4.34%5.03%5.71%
KOD.L
Kodal Minerals plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOD.L и KMP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodal Minerals plc и Killam Apartment Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M202220232024202520260
97.08M
(KOD.L) Общая выручка
(KMP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KOD.L значения в GBp, KMP-UN.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

KOD.L and KMP-UN.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOD.L и KMP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор