Сравнение KNT.TO с POW.TO
KNT.TO (K92 Mining Inc.) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. KNT.TO operates in Gold (Basic Materials), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, KNT.TO returned 35.57%/yr vs 17.87%/yr for POW.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNT.TO и POW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNT.TO показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции KNT.TO превзошли акции POW.TO по среднегодовой доходности: 35.57% против 17.87% соответственно.
KNT.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -19.54%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 56.58%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 35.57%
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 73.22%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам KNT.TO и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNT.TO K92 Mining Inc. | -0.18% | 161.41% | 33.33% | -15.12% | 6.68% | -5.52% | 164.24% | 242.86% | 55.56% | -44.33% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
Correlation
The correlation between KNT.TO and POW.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between KNT.TO and POW.TO shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KNT.TO:
CA$5.60B
POW.TO:
CA$55.32B
KNT.TO:
$1.28
POW.TO:
CA$4.29
KNT.TO:
12.69
POW.TO:
20.21
KNT.TO:
5.84
POW.TO:
1.60
KNT.TO:
4.51
POW.TO:
3.96
KNT.TO:
$685.77M
POW.TO:
CA$34.88B
KNT.TO:
$495.11M
POW.TO:
CA$30.59B
KNT.TO:
$499.16M
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNT.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
KNT.TO
POW.TO
Сравнение KNT.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNT.TO | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.63 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 5.14 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 15.64 | -12.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNT.TO и POW.TO
Максимальная просадка KNT.TO за все время составила -90.67%, что больше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNT.TO и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNT.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -62.40% | -28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -14.33% | -24.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.35% | -15.10% | -23.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.53% | -26.09% | -28.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.47% | -49.16% | -31.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.72% | 0.00% | -31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.61% | -13.14% | -29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 4.70% | +10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNT.TO и POW.TO
K92 Mining Inc. (KNT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что KNT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNT.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 5.85% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 15.47% | +24.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.55% | 18.58% | +31.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 17.07% | +32.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.20% | 23.07% | +35.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNT.TO и POW.TO
KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNT.TO K92 Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNT.TO и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K92 Mining Inc. и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNT.TO и POW.TO
KNT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.77M при выручке в 232.41M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
KNT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.19M при выручке в 232.41M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
KNT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.72M при выручке в 232.41M, что соответствует чистой рентабельности 49.4%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
KNT.TO and POW.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KNT.TO и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор