Сравнение KLMT.DE с LYMS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc (KLMT.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).
KLMT.DE и LYMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLMT.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Green Bond. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KLMT.DE и LYMS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLMT.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMT.DE Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | 0.16% | -0.22% | 3.21% | 6.84% | -18.17% | -1.90% | 0.72% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | -4.21% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 24.88% |
Доходность по периодам
С начала года, KLMT.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью -4.21%.
KLMT.DE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -2.01%
- 10 лет*
- —
LYMS.DE
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 18.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLMT.DE и LYMS.DE
KLMT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
KLMT.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
KLMT.DE
LYMS.DE
Сравнение KLMT.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc (KLMT.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMT.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.78 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.20 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.59 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 4.69 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMT.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.78 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.67 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.71 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между KLMT.DE и LYMS.DE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT.DE и LYMS.DE
Ни KLMT.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMT.DE Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок KLMT.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка KLMT.DE за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT.DE и LYMS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLMT.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -50.00% | +28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -13.41% | +10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -31.12% | +10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -7.56% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -8.85% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 3.41% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT.DE и LYMS.DE
Текущая волатильность для Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc (KLMT.DE) составляет 1.78%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что KLMT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLMT.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 5.10% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 11.92% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 20.80% | -17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 19.92% | -14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.77% | 19.70% | -12.93% |