Сравнение KLAG с NOWL
KLAG (Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF) and NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. KLAG is passively managed, while NOWL is actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. KLAG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for NOWL.
Доходность
Сравнение доходности KLAG и NOWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAG показывает доходность 156.16%, что значительно выше, чем у NOWL с доходностью -53.98%.
KLAG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 47.07%
- С начала года
- 156.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOWL
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 57.28%
- С начала года
- -53.98%
- 6 месяцев
- -62.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLAG и NOWL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 156.16% | -1.92% |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -53.98% | -0.56% |
Correlation
The correlation between KLAG and NOWL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KLAG c NOWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG) и GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAG | NOWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.15 | -0.75 | +6.91 |
Просадки
Сравнение просадок KLAG и NOWL
Максимальная просадка KLAG за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки NOWL в -86.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAG и NOWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAG | NOWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -86.57% | +44.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -75.48% | +75.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -47.65% | +32.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAG и NOWL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAG | NOWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.73% | 103.15% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.73% | 103.15% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.73% | 103.15% | +5.58% |
Сравнение комиссий KLAG и NOWL
KLAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NOWL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAG и NOWL
Ни KLAG, ни NOWL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KLAG and NOWL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
KLAG and NOWL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for KLAG and 1.50% for NOWL.
Подберите оптимальное распределение для KLAG и NOWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор