PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KITS.TO с WELL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KITS.TO с WELL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO) и WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO).

Доходность

Сравнение доходности KITS.TO и WELL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO) и WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KITS.TO и WELL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
KITS.TO
Kits Eyecare Ltd.		-14.13%117.44%35.10%132.84%-7.59%-68.03%
WELL.TO
WELL Health Technologies Corp.		-2.51%-41.84%78.18%35.56%-42.16%-38.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KITS.TO:

CA$536.90M

WELL.TO:

CA$586.52M

EPS

KITS.TO:

CA$0.09

WELL.TO:

-CA$0.03

Коэффициент P/S

KITS.TO:

2.60

WELL.TO:

0.62

Коэффициент P/B

KITS.TO:

8.62

WELL.TO:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

KITS.TO:

CA$202.46M

WELL.TO:

CA$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

KITS.TO:

CA$71.72M

WELL.TO:

CA$525.08M

EBITDA (12 мес.)

KITS.TO:

CA$9.42M

WELL.TO:

CA$161.38M

Доходность по периодам

С начала года, KITS.TO показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у WELL.TO с доходностью -2.51%.

KITS.TO

1 день
4.72%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-14.13%
6 месяцев
-3.08%
1 год
30.51%
3 года*
51.91%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

WELL.TO

1 день
1.30%
1 месяц
-7.38%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-26.88%
1 год
-10.16%
3 года*
-7.15%
5 лет*
-12.02%
10 лет*
69.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kits Eyecare Ltd.

WELL Health Technologies Corp.

Часто сравнивают с KITS.TO:
KITS.TO с CGY.TOKITS.TO с BBD-B.TOKITS.TO с ATZ.TO
Часто сравнивают с WELL.TO:
WELL.TO с VHI.TOWELL.TO с BGFVWELL.TO с CTSWELL.TO с GWO.TOWELL.TO с USPHWELL.TO с PRU.TOWELL.TO с QQQ

Доходность на риск

KITS.TO vs. WELL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KITS.TO
Ранг доходности на риск KITS.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KITS.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KITS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KITS.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KITS.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KITS.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
WELL.TO
Ранг доходности на риск WELL.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KITS.TO c WELL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO) и WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KITS.TOWELL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

-0.25

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

-0.07

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.99

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.15

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

-0.28

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KITS.TO vs. WELL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KITS.TO на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа WELL.TO равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KITS.TO и WELL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KITS.TOWELL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.25

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.26

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.17

+0.06

Корреляция

Корреляция между KITS.TO и WELL.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KITS.TO и WELL.TO

Ни KITS.TO, ни WELL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KITS.TO и WELL.TO

Максимальная просадка KITS.TO за все время составила -78.07%, что меньше максимальной просадки WELL.TO в -98.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KITS.TO и WELL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KITS.TOWELL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.07%

-98.33%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.11%

-39.43%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.04%

-70.22%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.23%

-57.85%

+29.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.84%

-46.16%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.98%

21.96%

-7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KITS.TO и WELL.TO

Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO) имеет более высокую волатильность в 18.75% по сравнению с WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что KITS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KITS.TOWELL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.75%

15.47%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.08%

31.47%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.14%

41.85%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.22%

45.65%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.80%

159.86%

-110.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KITS.TO и WELL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kits Eyecare Ltd. и WELL Health Technologies Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
53.89M
384.77M
(KITS.TO) Общая выручка
(WELL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KITS.TO и WELL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kits Eyecare Ltd. и WELL Health Technologies Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.7%
28.5%
Активы портфеля
KITS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kits Eyecare Ltd. сообщила о валовой прибыли в 18.69M при выручке в 53.89M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

WELL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WELL Health Technologies Corp. сообщила о валовой прибыли в 109.62M при выручке в 384.77M, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

KITS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kits Eyecare Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.22M при выручке в 53.89M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

WELL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WELL Health Technologies Corp. сообщила об операционной прибыли в 44.96M при выручке в 384.77M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

KITS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kits Eyecare Ltd. сообщила о чистой прибыли в 264.00K при выручке в 53.89M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

WELL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WELL Health Technologies Corp. сообщила о чистой прибыли в 22.89M при выручке в 384.77M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.