Сравнение WELL.TO с BGFV
WELL.TO (WELL Health Technologies Corp.) and BGFV (Big 5 Sporting Goods Corporation) are both stocks. WELL.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while BGFV operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WELL.TO и BGFV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELL.TO торгуется в CAD, в то время как BGFV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BGFV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
WELL.TO
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 16.36%
- С начала года
- 26.57%
- 6 месяцев
- 26.57%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- -6.77%
- 10 лет*
- 42.14%
BGFV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELL.TO и BGFV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELL.TO WELL Health Technologies Corp. | 24.69% |
BGFV Big 5 Sporting Goods Corporation | 1.76% |
Correlation
The correlation between WELL.TO and BGFV is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | -0.18 |
Фундаментальные показатели
WELL.TO:
CA$1.29B
BGFV:
$31.91M
WELL.TO:
CA$0.12
BGFV:
-$4.18
WELL.TO:
0.79
BGFV:
0.04
WELL.TO:
1.48
BGFV:
0.24
WELL.TO:
CA$1.47B
BGFV:
$762.76M
WELL.TO:
CA$545.21M
BGFV:
$221.87M
WELL.TO:
CA$219.35M
BGFV:
-$56.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL.TO vs. BGFV — Ранг доходности на риск
WELL.TO
BGFV
Сравнение WELL.TO c BGFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO) и Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL.TO | BGFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL.TO | BGFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.39 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок WELL.TO и BGFV
Максимальная просадка WELL.TO за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки BGFV в -2.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.TO и BGFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL.TO | BGFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.33% | -2.45% | -95.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.29% | -0.09% | -45.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -0.86% | -45.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL.TO и BGFV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL.TO | BGFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 4.26% | +37.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.64% | 4.26% | +41.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.63% | 4.26% | +63.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL.TO и BGFV
Ни WELL.TO, ни BGFV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL.TO и BGFV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WELL Health Technologies Corp. и Big 5 Sporting Goods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL.TO и BGFV
WELL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WELL Health Technologies Corp. сообщила о валовой прибыли в 137.60M при выручке в 368.26M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
BGFV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Big 5 Sporting Goods Corporation сообщила о валовой прибыли в 52.17M при выручке в 184.89M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
WELL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WELL Health Technologies Corp. сообщила об операционной прибыли в 19.76M при выручке в 368.26M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
BGFV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Big 5 Sporting Goods Corporation сообщила об операционной прибыли в -23.20M при выручке в 184.89M, что соответствует операционной рентабельности -12.6%.
WELL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WELL Health Technologies Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.38M при выручке в 368.26M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
BGFV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Big 5 Sporting Goods Corporation сообщила о чистой прибыли в -24.54M при выручке в 184.89M, что соответствует чистой рентабельности -13.3%.
Часто задаваемые вопросы
WELL.TO and BGFV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WELL.TO и BGFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор