PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KITS.TO с CGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KITS.TO с CGY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO) и Calian Group Ltd. (CGY.TO).

Доходность

Сравнение доходности KITS.TO и CGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO) и Calian Group Ltd. (CGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KITS.TO и CGY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
KITS.TO
Kits Eyecare Ltd.		-13.75%117.44%35.10%132.84%-7.59%-68.03%
CGY.TO
Calian Group Ltd.		32.28%17.68%-13.77%-12.54%10.48%-4.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KITS.TO:

CA$539.29M

CGY.TO:

CA$837.12M

EPS

KITS.TO:

CA$0.09

CGY.TO:

CA$2.32

Коэффициент P/E

KITS.TO:

169.96

CGY.TO:

31.48

Коэффициент PEG

KITS.TO:

0.31

CGY.TO:

1.31

Коэффициент P/S

KITS.TO:

2.61

CGY.TO:

1.05

Коэффициент P/B

KITS.TO:

8.65

CGY.TO:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

KITS.TO:

CA$202.46M

CGY.TO:

CA$797.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

KITS.TO:

CA$71.72M

CGY.TO:

CA$271.39M

EBITDA (12 мес.)

KITS.TO:

CA$9.42M

CGY.TO:

CA$87.46M

Доходность по периодам

С начала года, KITS.TO показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у CGY.TO с доходностью 32.28%.

KITS.TO

1 день
0.44%
1 месяц
-9.76%
С начала года
-13.75%
6 месяцев
-2.65%
1 год
32.52%
3 года*
52.13%
5 лет*
13.89%
10 лет*
—

CGY.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-12.65%
С начала года
32.28%
6 месяцев
49.23%
1 год
68.34%
3 года*
6.19%
5 лет*
7.10%
10 лет*
18.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kits Eyecare Ltd.

Calian Group Ltd.

Часто сравнивают с KITS.TO:
KITS.TO с BBD-B.TOKITS.TO с WELL.TOKITS.TO с ATZ.TO
Часто сравнивают с CGY.TO:
CGY.TO с CPCGY.TO с TQQQCGY.TO с ZSP.TOCGY.TO с XAD.TO

Доходность на риск

KITS.TO vs. CGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KITS.TO
Ранг доходности на риск KITS.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KITS.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KITS.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KITS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KITS.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KITS.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CGY.TO
Ранг доходности на риск CGY.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGY.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGY.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGY.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGY.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KITS.TO c CGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO) и Calian Group Ltd. (CGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KITS.TOCGY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.74

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.26

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.79

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.21

9.07

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KITS.TO vs. CGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KITS.TO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CGY.TO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KITS.TO и CGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KITS.TOCGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.74

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.07

Корреляция

Корреляция между KITS.TO и CGY.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KITS.TO и CGY.TO

KITS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KITS.TO
Kits Eyecare Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGY.TO
Calian Group Ltd.		1.53%2.02%2.32%1.95%1.68%1.82%1.69%2.91%3.81%3.49%4.57%6.93%

Просадки

Сравнение просадок KITS.TO и CGY.TO

Максимальная просадка KITS.TO за все время составила -78.07%, примерно равная максимальной просадке CGY.TO в -79.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KITS.TO и CGY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KITS.TOCGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.07%

-79.59%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.11%

-25.02%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.04%

-43.62%

-32.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.91%

-13.06%

-14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.84%

-21.46%

-15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.09%

7.70%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KITS.TO и CGY.TO

Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO) имеет более высокую волатильность в 18.78% по сравнению с Calian Group Ltd. (CGY.TO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что KITS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KITS.TOCGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.78%

8.06%

+10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

27.65%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.11%

39.47%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.22%

29.58%

+20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.78%

28.25%

+21.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KITS.TO и CGY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kits Eyecare Ltd. и Calian Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
53.89M
208.00M
(KITS.TO) Общая выручка
(CGY.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KITS.TO и CGY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kits Eyecare Ltd. и Calian Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.7%
34.1%
Активы портфеля
KITS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kits Eyecare Ltd. сообщила о валовой прибыли в 18.69M при выручке в 53.89M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

CGY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Calian Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 70.90M при выручке в 208.00M, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.

KITS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kits Eyecare Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.22M при выручке в 53.89M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

CGY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Calian Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.80M при выручке в 208.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

KITS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kits Eyecare Ltd. сообщила о чистой прибыли в 264.00K при выручке в 53.89M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

CGY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Calian Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.10M при выручке в 208.00M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.