Сравнение K.TO с TVE.TO
K.TO (Kinross Gold Corporation) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. K.TO operates in Gold (Basic Materials), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, K.TO returned 19.71%/yr vs 14.90%/yr for TVE.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности K.TO и TVE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 63.75%. За последние 10 лет акции K.TO превзошли акции TVE.TO по среднегодовой доходности: 19.71% против 14.90% соответственно.
K.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 69.94%
- 3 года*
- 79.11%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 19.71%
TVE.TO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 63.75%
- 6 месяцев
- 68.02%
- 1 год
- 182.18%
- 3 года*
- 62.92%
- 5 лет*
- 41.15%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение доходности по годам K.TO и TVE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.26% | 191.80% | 69.08% | 49.14% | -22.75% | -20.24% | 52.79% | 40.00% | -18.82% | 29.36% |
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 63.75% | 71.65% | 62.29% | -28.32% | 18.84% | 203.15% | -36.50% | -15.25% | -17.48% | -17.34% |
Correlation
The correlation between K.TO and TVE.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г. | 0.08 |
The correlation between K.TO and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
K.TO:
CA$43.06B
TVE.TO:
CA$6.38B
K.TO:
$2.36
TVE.TO:
-CA$0.19
K.TO:
3.90
TVE.TO:
4.50
K.TO:
3.39
TVE.TO:
3.62
K.TO:
$7.97B
TVE.TO:
CA$1.44B
K.TO:
$4.26B
TVE.TO:
CA$560.03M
K.TO:
$5.03B
TVE.TO:
CA$596.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
K.TO vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск
K.TO
TVE.TO
Сравнение K.TO c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| K.TO | TVE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.66 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 18.36 | -16.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 58.84 | -53.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок K.TO и TVE.TO
Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, примерно равная максимальной просадке TVE.TO в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и TVE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| K.TO | TVE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.37% | -94.30% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -9.99% | -26.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.29% | -34.89% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.63% | -53.72% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.36% | -91.68% | +23.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.94% | -6.60% | -24.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.98% | -51.13% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 3.11% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности K.TO и TVE.TO
Kinross Gold Corporation (K.TO) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) с волатильностью 15.63%. Это указывает на то, что K.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| K.TO | TVE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 15.63% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 29.53% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.98% | 35.60% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 43.76% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.61% | 52.95% | -7.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов K.TO и TVE.TO
Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TVE.TO в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% |
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 1.00% | 1.93% | 3.15% | 4.90% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей K.TO и TVE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности K.TO и TVE.TO
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
TVE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
TVE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
TVE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
K.TO and TVE.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для K.TO и TVE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор