Сравнение K.TO с CM.TO
K.TO (Kinross Gold Corporation) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. K.TO operates in Gold (Basic Materials), while CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, K.TO returned 19.71%/yr vs 21.34%/yr for CM.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности K.TO и CM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 28.60%. За последние 10 лет акции K.TO уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 19.71% против 21.34% соответственно.
K.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 69.94%
- 3 года*
- 79.11%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 19.71%
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам K.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.26% | 191.80% | 69.08% | 49.14% | -22.75% | -20.24% | 52.79% | 40.00% | -18.82% | 29.36% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
Correlation
The correlation between K.TO and CM.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.06 |
The correlation between K.TO and CM.TO shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
K.TO:
CA$43.06B
CM.TO:
CA$146.70B
K.TO:
$2.36
CM.TO:
CA$10.53
K.TO:
10.83
CM.TO:
15.07
K.TO:
0.14
CM.TO:
1.85
K.TO:
3.90
CM.TO:
2.78
K.TO:
3.39
CM.TO:
2.51
K.TO:
$7.97B
CM.TO:
CA$53.25B
K.TO:
$4.26B
CM.TO:
CA$28.73B
K.TO:
$5.03B
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
K.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
K.TO
CM.TO
Сравнение K.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| K.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.75 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 8.50 | -6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 31.13 | -25.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок K.TO и CM.TO
Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки CM.TO в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| K.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.37% | -58.49% | -33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -9.11% | -27.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.29% | -16.57% | -19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.63% | -35.43% | -21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.36% | -40.02% | -28.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.94% | -1.28% | -29.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.98% | -9.29% | -46.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 2.48% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности K.TO и CM.TO
Kinross Gold Corporation (K.TO) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что K.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| K.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 7.93% | +10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 14.93% | +24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.98% | 17.59% | +33.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 18.23% | +24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.61% | 19.92% | +25.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов K.TO и CM.TO
Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CM.TO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей K.TO и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности K.TO и CM.TO
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
K.TO and CM.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для K.TO и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор