Сравнение K.TO с AGI.TO
K.TO (Kinross Gold Corporation) and AGI.TO (Alamos Gold Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, K.TO returned 19.71%/yr vs 18.20%/yr for AGI.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности K.TO и AGI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: K.TO показывает доходность -7.26%, а AGI.TO немного выше – -7.00%. За последние 10 лет акции K.TO превзошли акции AGI.TO по среднегодовой доходности: 19.71% против 18.20% соответственно.
K.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 79.11%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 19.71%
AGI.TO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 44.75%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам K.TO и AGI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.26% | 191.80% | 69.08% | 49.14% | -22.75% | -20.24% | 52.79% | 40.00% | -18.82% | 29.36% |
AGI.TO Alamos Gold Inc. | -7.00% | 100.53% | 49.72% | 31.24% | 42.36% | -11.61% | 43.39% | 60.33% | -39.87% | -11.35% |
Correlation
The correlation between K.TO and AGI.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.67 |
The correlation between K.TO and AGI.TO shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
K.TO:
CA$43.06B
AGI.TO:
CA$20.75B
K.TO:
$2.36
AGI.TO:
$2.52
K.TO:
10.83
AGI.TO:
13.99
K.TO:
0.14
AGI.TO:
0.09
K.TO:
3.90
AGI.TO:
7.19
K.TO:
3.39
AGI.TO:
3.22
K.TO:
$7.97B
AGI.TO:
$2.07B
K.TO:
$4.26B
AGI.TO:
$1.22B
K.TO:
$5.03B
AGI.TO:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
K.TO vs. AGI.TO — Ранг доходности на риск
K.TO
AGI.TO
Сравнение K.TO c AGI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| K.TO | AGI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.82 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 2.32 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок K.TO и AGI.TO
Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки AGI.TO в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и AGI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| K.TO | AGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.37% | -82.90% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -39.20% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.29% | -39.20% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.26% | -39.20% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.36% | -70.57% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.94% | -34.84% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.98% | -35.23% | -20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 13.78% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности K.TO и AGI.TO
Kinross Gold Corporation (K.TO) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO) имеют волатильность 18.19% и 17.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| K.TO | AGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 17.49% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 41.60% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.98% | 50.32% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 39.36% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.61% | 46.80% | -1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов K.TO и AGI.TO
Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности AGI.TO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.52% | 0.76% | 0.91% | 1.03% | 0.79% | 0.51% | 0.41% | 0.29% | 0.22% | 0.88% |
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей K.TO и AGI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности K.TO и AGI.TO
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
AGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.05M при выручке в 586.92M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
AGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.79M при выручке в 586.92M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
AGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.26M при выручке в 586.92M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
K.TO and AGI.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для K.TO и AGI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор