Сравнение JOBX с ASTX
JOBX (Tradr 2X Long JOBY Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JOBX и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBX показывает доходность -42.67%, что значительно ниже, чем у ASTX с доходностью 15.62%.
JOBX
- 1 день
- -6.82%
- 1 месяц
- 54.69%
- С начала года
- -42.67%
- 6 месяцев
- -54.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOBX и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | -42.67% | -26.30% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 158.17% |
Correlation
The correlation between JOBX and ASTX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JOBX c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long JOBY Daily ETF (JOBX) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.42 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок JOBX и ASTX
Максимальная просадка JOBX за все время составила -88.29%, что больше максимальной просадки ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBX и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.29% | -80.36% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.14% | -53.23% | -24.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.09% | -44.34% | -14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBX и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.68% | 212.04% | -65.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.68% | 212.04% | -65.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.68% | 212.04% | -65.36% |
Сравнение комиссий JOBX и ASTX
И JOBX, и ASTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBX и ASTX
Ни JOBX, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JOBX and ASTX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOBX and ASTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
JOBX and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для JOBX и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор