Сравнение JFU с API

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JFU с API

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 9F Inc. (JFU) и Agora, Inc. (API).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JFU или API.

Корреляция

Корреляция между JFU и API составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JFU и API

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 9F Inc. (JFU) и Agora, Inc. (API). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JFU

API

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JFU:

-0.34

API:

1.01

Коэф-т Сортино

JFU:

0.17

API:

2.59

Коэф-т Омега

JFU:

1.02

API:

1.35

Коэф-т Кальмара

JFU:

-0.43

API:

1.31

Коэф-т Мартина

JFU:

-0.99

API:

4.74

Индекс Язвы

JFU:

43.26%

API:

27.09%

Дневная вол-ть

JFU:

124.78%

API:

128.34%

Макс. просадка

JFU:

-99.55%

API:

-98.28%

Текущая просадка

JFU:

-99.42%

API:

-93.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JFU:

$18.13M

API:

$567.18M

EPS

JFU:

$0.16

API:

-$0.51

Общая выручка (12 мес.)

JFU:

$142.77M

API:

$99.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

JFU:

$66.79M

API:

$63.50M

EBITDA (12 мес.)

JFU:

-$61.48M

API:

-$34.25M

Доходность по периодам

С начала года, JFU показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у API с доходностью 59.86%.

JFU

С начала года

1.99%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-23.00%

1 год

-42.54%

5 лет

-61.91%

10 лет

N/A

API

С начала года

59.86%

1 месяц

72.28%

6 месяцев

189.13%

1 год

131.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JFU и API

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JFU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

API

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JFU c API - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 9F Inc. (JFU) и Agora, Inc. (API). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFU

API

Показатель коэффициента Шарпа JFU на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа API равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFU и API, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JFU

API

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFU и API

Ни JFU, ни API не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JFU и API

Максимальная просадка JFU за все время составила -99.55%, примерно равная максимальной просадке API в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFU и API. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JFU

API

Волатильность

Сравнение волатильности JFU и API

Текущая волатильность для 9F Inc. (JFU) составляет 11.68%, в то время как у Agora, Inc. (API) волатильность равна 29.29%. Это указывает на то, что JFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с API. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JFU

API

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JFU и API

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 9F Inc. и Agora, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JFU с API

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JFU и API

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JFU и API

JFU

API

Сравнение JFU c API - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFU и API

Просадки

Сравнение просадок JFU и API

Волатильность

Сравнение волатильности JFU и API

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JFU и API

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество