Сравнение JFU с API
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 9F Inc. (JFU) и Agora, Inc. (API).
Доходность
Сравнение доходности JFU и API
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFU и API
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFU 9F Inc. | -38.97% | 323.18% | -55.98% | -2.00% | -84.09% | 5.77% | -72.99% |
API Agora, Inc. | -13.02% | -2.16% | 58.17% | -32.74% | -75.88% | -59.02% | -21.66% |
Фундаментальные показатели
JFU:
$309.97M
API:
$141.27M
JFU:
$202.13M
API:
$93.80M
JFU:
-$28.96M
API:
$10.35M
Доходность по периодам
С начала года, JFU показывает доходность -38.97%, что значительно ниже, чем у API с доходностью -13.02%.
JFU
- 1 день
- 22.64%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -38.97%
- 6 месяцев
- 48.04%
- 1 год
- 188.89%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- -36.03%
- 10 лет*
- —
API
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -24.20%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- -11.94%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -41.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFU vs. API — Ранг доходности на риск
JFU
API
Сравнение JFU c API - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 9F Inc. (JFU) и Agora, Inc. (API). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFU | API | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | -0.23 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 0.02 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.00 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.52 | +3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | -1.37 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFU | API | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.23 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JFU и API составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFU и API
Ни JFU, ни API не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JFU и API
Максимальная просадка JFU за все время составила -99.62%, примерно равная максимальной просадке API в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFU и API.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFU | API | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -98.28% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.54% | -35.40% | -27.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.22% | -96.94% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.54% | -96.66% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.69% | -83.22% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 13.48% | +10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFU и API
9F Inc. (JFU) имеет более высокую волатильность в 38.63% по сравнению с Agora, Inc. (API) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что JFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с API. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFU | API | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.63% | 11.99% | +26.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.55% | 32.96% | +68.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.06% | 52.61% | +72.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.38% | 92.08% | +22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.52% | 93.32% | +22.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JFU и API
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 9F Inc. и Agora, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности