PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.DE с COIY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIP.DE с COIY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR (COIY.DE).

JEIP.DE и COIY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. COIY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIP.DE и COIY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR (COIY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIP.DE и COIY.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.27%-4.10%-0.88%
COIY.DE
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR		-45.07%-48.20%-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у COIY.DE с доходностью -45.07%.

JEIP.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.52%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIY.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-45.07%
6 месяцев
-65.48%
1 год
-63.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR

Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с SDIVJEIP.DE с VUSA.DEJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с COIY.DE:
COIY.DE с QQQY.LCOIY.DE с CONYCOIY.DE с COINCOIY.DE с METY.DECOIY.DE с 3JPN.DECOIY.DE с IGOG.DECOIY.DE с 3DAX.DE

Сравнение комиссий JEIP.DE и COIY.DE

JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COIY.DE в 0.55%.

COIY.DE
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

JEIP.DE vs. COIY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
COIY.DE
Ранг доходности на риск COIY.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIY.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIY.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIY.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIY.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIY.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.DE c COIY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR (COIY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.DECOIY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.96

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

-1.61

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.80

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.82

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

-1.55

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.DE vs. COIY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.DE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа COIY.DE равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.DE и COIY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.DECOIY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.96

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.99

+0.87

Корреляция

Корреляция между JEIP.DE и COIY.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.DE и COIY.DE

Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности COIY.DE в 134.14%

TTM20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.56%7.31%0.61%
COIY.DE
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR		134.14%196.95%10.22%

Просадки

Сравнение просадок JEIP.DE и COIY.DE

Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки COIY.DE в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и COIY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIP.DECOIY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-77.11%

+58.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-74.92%

+62.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-76.14%

+70.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-34.25%

+26.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

39.71%

-37.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.DE и COIY.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) составляет 2.63%, в то время как у IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR (COIY.DE) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIP.DECOIY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

18.04%

-15.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

51.94%

-46.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

65.38%

-52.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

62.55%

-49.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

62.55%

-49.66%