Сравнение ITEP.L с URNP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L).

ITEP.L и URNP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. URNP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources TR USD. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITEP.L и URNP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITEP.L и URNP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
ITEP.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating	-5.86%	10.45%	14.23%	43.21%	-19.52%
URNP.L HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc	24.63%	33.02%	-12.04%	50.65%	-9.79%

Доходность по периодам

С начала года, ITEP.L показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у URNP.L с доходностью 24.63%.

ITEP.L

1 день: 3.25%

1 месяц: -3.55%

С начала года: -5.86%

6 месяцев: -12.08%

1 год: 19.92%

3 года*: 12.77%

5 лет*: 0.81%

10 лет*: —

URNP.L

1 день: 5.38%

1 месяц: -10.30%

С начала года: 24.63%

6 месяцев: 19.64%

1 год: 110.95%

3 года*: 31.28%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating

Название символа

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ITEP.L:

ITEP.L с NATP.L ITEP.L с ESGP.L ITEP.L с ITEK.L ITEP.L с FEPG.L ITEP.L с NATO.L ITEP.L с EMQQ.L ITEP.L с RMAU.L

Часто сравнивают с URNP.L:

URNP.L с URNM URNP.L с URNG.L URNP.L с NUCG.L URNP.L с URA URNP.L с URNU.L URNP.L с URND.L URNP.L с URNQX

Сравнение комиссий ITEP.L и URNP.L

ITEP.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии URNP.L в 0.85%.

URNP.L

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

ITEP.L

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating

Доходность на риск

ITEP.L vs. URNP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITEP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

URNP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEP.L c URNP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ITEP.L	URNP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.81	2.37	-1.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.22	2.87	-1.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.37	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.88	4.78	-3.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.18	12.22	-10.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEP.L vs. URNP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEP.L на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа URNP.L равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEP.L и URNP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ITEP.L	URNP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81	2.37	-1.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.48	-0.01

Корреляция

Корреляция между ITEP.L и URNP.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEP.L и URNP.L

Ни ITEP.L, ни URNP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITEP.L и URNP.L

Максимальная просадка ITEP.L за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки URNP.L в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEP.L и URNP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ITEP.L	URNP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.84%	-51.01%	+3.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.64%	-23.65%	+2.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.84%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.24%	-13.60%	-4.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.86%	-17.94%	-0.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.68%	9.24%	-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEP.L и URNP.L

Текущая волатильность для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) составляет 6.98%, в то время как у HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что ITEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ITEP.L	URNP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.98%	13.92%	-6.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.21%	37.09%	-18.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.63%	46.65%	-22.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.20%	39.97%	-14.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.74%	39.97%	-13.23%

Сравнение ITEP.L с URNP.L

Доходность

Сравнение доходности ITEP.L и URNP.L

Сравнение доходности по годам ITEP.L и URNP.L

Доходность по периодам

ITEP.L

URNP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ITEP.L и URNP.L

Доходность на риск

ITEP.L vs. URNP.L — Ранг доходности на риск

ITEP.L

URNP.L

Сравнение ITEP.L c URNP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ITEP.L vs. URNP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEP.L и URNP.L

Просадки

Сравнение просадок ITEP.L и URNP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ITEP.L и URNP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)