Сравнение IREX с XTAP
IREX (Tradr 2X Long IREN Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IREX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности IREX и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREX показывает доходность 53.26%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 11.13%.
IREX
- 1 день
- -11.08%
- 1 месяц
- 14.58%
- С начала года
- 53.26%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREX и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 53.26% | -64.89% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.13% | 2.18% |
Correlation
The correlation between IREX and XTAP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREX vs. XTAP — Ранг доходности на риск
IREX
XTAP
Сравнение IREX c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.80 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок IREX и XTAP
Максимальная просадка IREX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREX и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -22.13% | -68.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.73% | -0.06% | -69.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.81% | -3.45% | -66.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREX и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.58% | 4.68% | +208.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.58% | 14.54% | +199.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.58% | 14.40% | +199.18% |
Сравнение комиссий IREX и XTAP
IREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREX и XTAP
Ни IREX, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREX and XTAP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for IREX.
IREX and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for IREX and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для IREX и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор