Сравнение IREX с FLYT
IREX (Tradr 2X Long IREN Daily ETF) and FLYT (Tradr 2X Long FLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr ETFs. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IREX и FLYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IREX показывает доходность 72.36%, а FLYT немного выше – 72.41%.
IREX
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 55.61%
- С начала года
- 72.36%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYT
- 1 день
- -16.15%
- 1 месяц
- 18.99%
- С начала года
- 72.41%
- 6 месяцев
- 115.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREX и FLYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 72.36% | -64.89% |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 72.41% | -45.70% |
Correlation
The correlation between IREX and FLYT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IREX c FLYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) и Tradr 2X Long FLY Daily ETF (FLYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREX | FLYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.04 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IREX и FLYT
Максимальная просадка IREX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки FLYT в -72.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREX и FLYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREX | FLYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -72.69% | -17.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.96% | -56.44% | -9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.81% | -41.57% | -28.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREX и FLYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREX | FLYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.76% | 237.82% | -24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.76% | 237.82% | -24.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.76% | 237.82% | -24.06% |
Сравнение комиссий IREX и FLYT
И IREX, и FLYT имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREX и FLYT
Ни IREX, ни FLYT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREX and FLYT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREX and FLYT have the same expense ratio: 1.30% per year.
IREX and FLYT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для IREX и FLYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор