Alvopetro Energy (ALV.V)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Alvopetro Energy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Alvopetro Energy (ALV.V) показал доход в 36.34% с начала года и 96.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALV.V составила 30.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 6 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +2.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2018 г. с доходностью +92.2%, в то время как худший месяц был сент. 2014 г. с доходностью -35.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении ALV.V закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 8 сент. 2021 г. с доходностью +200.0%, в то время как худший день был 7 сент. 2021 г. с доходностью -66.7%.

Alvopetro Energy: годовая альфа составляет 76.60%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 09.12.2013.

• Эта акция участвовал в 16.09% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -104.18%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

ALV.V имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alvopetro Energy (ALV.V) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Alvopetro Energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.44 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alvopetro Energy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Alvopetro Energy показал максимальную просадку в 91.34%, зарегистрированную 10 апр. 2018 г.. Полное восстановление заняло 862 торговые сессии.

Текущая просадка Alvopetro Energy составляет 9.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alvopetro Energy в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Alvopetro Energy по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.