Сравнение IOS.DE с BAMI.MI
IOS.DE (IONOS GROUP N) and BAMI.MI (Banco Bpm SpA) are both stocks. IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while BAMI.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 3 years, IOS.DE returned 27.34%/yr vs 71.53%/yr for BAMI.MI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOS.DE и BAMI.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOS.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у BAMI.MI с доходностью 15.53%.
IOS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMI.MI
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 57.44%
- 3 года*
- 71.53%
- 5 лет*
- 48.30%
- 10 лет*
- 24.71%
Сравнение доходности по годам IOS.DE и BAMI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | -0.41% | 22.43% | 25.14% | -5.11% |
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 15.53% | 83.87% | 89.87% | 17.54% |
Correlation
The correlation between IOS.DE and BAMI.MI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOS.DE vs. BAMI.MI — Ранг доходности на риск
IOS.DE
BAMI.MI
Сравнение IOS.DE c BAMI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IONOS GROUP N (IOS.DE) и Banco Bpm SpA (BAMI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOS.DE | BAMI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 3.74 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 11.26 | -12.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOS.DE и BAMI.MI
Максимальная просадка IOS.DE за все время составила -49.94%, что меньше максимальной просадки BAMI.MI в -97.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOS.DE и BAMI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOS.DE | BAMI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.94% | -97.29% | +47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.94% | -14.77% | -35.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -21.91% | -28.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -41.98% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -79.90% | +60.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 4.91% | +26.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOS.DE и BAMI.MI
IONOS GROUP N (IOS.DE) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Banco Bpm SpA (BAMI.MI) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что IOS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOS.DE | BAMI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 6.41% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.18% | 20.10% | +15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 27.24% | +17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 33.91% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 41.06% | -1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOS.DE и BAMI.MI
IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 6.93% | 8.14% | 12.29% | 4.81% | 5.71% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.86% |
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOS.DE и BAMI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IONOS GROUP N и Banco Bpm SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOS.DE and BAMI.MI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IOS.DE и BAMI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор