PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INPP.L с PCTN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INPP.L с PCTN.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

INPP.L (International Public Partnership) and PCTN.L (Picton Property Income Ltd) are both stocks. INPP.L operates in Collective Investments (Financial Services), while PCTN.L operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, INPP.L returned 4.47%/yr vs 5.15%/yr for PCTN.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INPP.L и PCTN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в International Public Partnership (INPP.L) и Picton Property Income Ltd (PCTN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INPP.L показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у PCTN.L с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции INPP.L уступали акциям PCTN.L по среднегодовой доходности: 4.47% против 5.15% соответственно.

INPP.L

1 день
0.28%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
13.09%
С начала года
16.88%
1 год
22.38%
3 года*
8.57%
5 лет*
2.99%
10 лет*
4.47%
Всё время*
7.30%

PCTN.L

1 день
-0.41%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
-11.37%
С начала года
-0.49%
1 год
-4.95%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.51%
10 лет*
5.15%
Всё время*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INPP.L и PCTN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPP.L
International Public Partnership		16.88%10.96%-5.78%-3.94%-6.43%4.41%6.91%13.86%2.42%6.81%
PCTN.L
Picton Property Income Ltd		-0.49%21.96%-2.46%-9.07%-18.70%40.89%-19.54%18.35%5.90%15.15%

Correlation

The correlation between INPP.L and PCTN.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.17

The correlation between INPP.L and PCTN.L shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INPP.L:

£2.56B

PCTN.L:

£367.71M

Общая выручка (12 мес.)

INPP.L:

£218.94M

PCTN.L:

£105.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

INPP.L:

£218.94M

PCTN.L:

£73.05M

EBITDA (12 мес.)

INPP.L:

£16.12M

PCTN.L:

£60.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Public Partnership

Picton Property Income Ltd

Часто сравнивают с INPP.L:
INPP.L с HICL.LINPP.L с SWDA.LINPP.L с CUKX.LINPP.L с HMWO.LINPP.L с ACWIINPP.L с IUKD.LINPP.L с GCP.L
Часто сравнивают с PCTN.L:
PCTN.L с IPRP.LPCTN.L с IUKP.LPCTN.L с LMP.LPCTN.L с MYI.LPCTN.L с GCP.LPCTN.L с ORIT.LPCTN.L с BBOX.L

Доходность на риск

INPP.L vs. PCTN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPP.L
Ранг доходности на риск INPP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPP.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PCTN.L
Ранг доходности на риск PCTN.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTN.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTN.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTN.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPP.L c PCTN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Public Partnership (INPP.L) и Picton Property Income Ltd (PCTN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INPP.LPCTN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.26

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-0.26

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.97

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

-0.22

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

-0.48

+9.35

INPP.L vs. PCTN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPP.L на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа PCTN.L равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPP.L и PCTN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INPP.L и PCTN.L

Максимальная просадка INPP.L за все время составила -27.01%, что меньше максимальной просадки PCTN.L в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPP.L и PCTN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INPP.LPCTN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.01%

-87.15%

+60.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-22.15%

+14.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-22.15%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-37.52%

+10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.01%

-49.51%

+22.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-18.18%

+17.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-23.04%

+17.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

10.28%

-7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности INPP.L и PCTN.L

Текущая волатильность для International Public Partnership (INPP.L) составляет 2.96%, в то время как у Picton Property Income Ltd (PCTN.L) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что INPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCTN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INPP.LPCTN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

5.15%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

14.52%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

19.15%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

24.28%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

28.48%

-11.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPP.L и PCTN.L

Дивидендная доходность INPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности PCTN.L в 5.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPP.L
International Public Partnership		6.06%6.77%6.81%5.77%5.04%4.40%4.28%4.26%4.52%4.31%4.29%4.61%
PCTN.L
Picton Property Income Ltd		5.28%5.09%5.70%5.06%4.38%3.24%3.76%3.61%4.11%4.06%4.36%4.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INPP.L и PCTN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Public Partnership и Picton Property Income Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
158.00M
25.56M
(INPP.L) Общая выручка
(PCTN.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INPP.L and PCTN.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INPP.L и PCTN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор