Сравнение INFH с NIOG
INFH (Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF) and NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. INFH is actively managed, while NIOG is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFH charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for NIOG.
Доходность
Сравнение доходности INFH и NIOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INFH
- 1 день
- -17.96%
- 1 месяц
- -59.76%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIOG
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.44%
- С начала года
- -24.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFH и NIOG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INFH Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | -74.38% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | -26.04% |
Correlation
The correlation between INFH and NIOG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение INFH c NIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF (INFH) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFH и NIOG
Максимальная просадка INFH за все время составила -74.38%, что больше максимальной просадки NIOG в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFH и NIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFH | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.38% | -56.27% | -18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -52.54% | -21.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.87% | -25.73% | -16.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFH и NIOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFH | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.78% | 112.29% | +86.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.78% | 112.29% | +86.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.78% | 112.29% | +86.49% |
Сравнение комиссий INFH и NIOG
INFH берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NIOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFH и NIOG
Ни INFH, ни NIOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INFH and NIOG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for INFH.
INFH and NIOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for INFH and 0.75% for NIOG.
Подберите оптимальное распределение для INFH и NIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор