Сравнение INFH с KLAG
INFH (Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF) and KLAG (Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. INFH is actively managed, while KLAG is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. INFH charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for KLAG.
Доходность
Сравнение доходности INFH и KLAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INFH
- 1 день
- -17.96%
- 1 месяц
- -59.76%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLAG
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -23.06%
- 6 месяцев
- 47.87%
- С начала года
- 134.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFH и KLAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INFH Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | -74.38% |
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | -8.56% |
Correlation
The correlation between INFH and KLAG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение INFH c KLAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF (INFH) и Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFH и KLAG
Максимальная просадка INFH за все время составила -74.38%, что больше максимальной просадки KLAG в -51.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFH и KLAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFH | KLAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.38% | -51.10% | -23.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -50.33% | -24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.87% | -16.58% | -25.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFH и KLAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFH | KLAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.78% | 136.22% | +62.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.78% | 136.22% | +62.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.78% | 136.22% | +62.56% |
Сравнение комиссий INFH и KLAG
INFH берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KLAG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFH и KLAG
Ни INFH, ни KLAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INFH and KLAG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for INFH.
INFH and KLAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for INFH and 0.75% for KLAG.
Подберите оптимальное распределение для INFH и KLAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор