PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDIGO.NS с DASH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INDIGO.NS с DASH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INDIGO.NS (InterGlobe Aviation Limited) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. INDIGO.NS operates in Airlines (Industrials), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, INDIGO.NS returned 21.37%/yr vs 4.85%/yr for DASH. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INDIGO.NS и DASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS) и DoorDash, Inc. (DASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INDIGO.NS торгуется в INR, в то время как DASH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DASH были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INDIGO.NS показывает доходность -6.91%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -29.61%.

INDIGO.NS

1 день
4.60%
1 месяц
10.67%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-3.10%
1 год
-13.86%
3 года*
26.33%
5 лет*
21.37%
10 лет*
17.52%

DASH

1 день
-3.26%
1 месяц
0.46%
С начала года
-29.61%
6 месяцев
-30.48%
1 год
-22.70%
3 года*
33.51%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDIGO.NS и DASH

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDIGO.NS
InterGlobe Aviation Limited		-6.91%11.28%53.49%47.79%-0.49%17.07%-1.39%
DASH
DoorDash, Inc.		-29.61%41.47%74.77%103.96%-63.69%6.38%-22.28%

Correlation

The correlation between INDIGO.NS and DASH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InterGlobe Aviation Limited

DoorDash, Inc.

Часто сравнивают с INDIGO.NS:
INDIGO.NS с ^NIFTY200INDIGO.NS с VGTINDIGO.NS с ONGC.NSINDIGO.NS с 009540.KSINDIGO.NS с 071970.KSINDIGO.NS с 007660.KSINDIGO.NS с CLS
Часто сравнивают с DASH:
DASH с UBERDASH с CARTDASH с AMZNDASH с METADASH с DKNGDASH с VOODASH с GOOG

Доходность на риск

INDIGO.NS vs. DASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDIGO.NS
Ранг доходности на риск INDIGO.NS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDIGO.NS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDIGO.NS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDIGO.NS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDIGO.NS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDIGO.NS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DASH
Ранг доходности на риск DASH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDIGO.NS c DASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDIGO.NSDASHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.51

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
-0.47

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.94

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.51

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-0.88

+0.11

INDIGO.NS vs. DASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDIGO.NS на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DASH равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDIGO.NS и DASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDIGO.NS и DASH

Максимальная просадка INDIGO.NS за все время составила -54.65%, что меньше максимальной просадки DASH в -80.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDIGO.NS и DASH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDIGO.NSDASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.65%

-80.59%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-44.40%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.94%

-44.40%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.94%

-80.59%

+44.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.49%

-42.68%

+19.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-40.09%

+23.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.29%

25.81%

-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности INDIGO.NS и DASH

Текущая волатильность для InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS) составляет 8.94%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что INDIGO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDIGO.NSDASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

13.92%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.31%

31.56%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.70%

44.33%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.93%

53.36%

-21.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.53%

56.40%

-20.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDIGO.NS и DASH

Дивидендная доходность INDIGO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DASH
DoorDash, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDIGO.NS
InterGlobe Aviation Limited		0.21%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%0.51%2.82%1.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDIGO.NS и DASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterGlobe Aviation Limited и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. INDIGO.NS значения в INR, DASH значения в USD

Часто задаваемые вопросы

INDIGO.NS and DASH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDIGO.NS и DASH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор