Сравнение IEF5.L с NVDI.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L).

IEF5.L и NVDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. NVDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IEF5.L и NVDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF5.L и NVDI.L

	2026 (YTD)	2025	2024
IEF5.L Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities	-7.46%	0.56%	-16.72%
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP	-12.08%	16.65%	-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, IEF5.L показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у NVDI.L с доходностью -12.08%.

IEF5.L

1 день: 1.63%

1 месяц: -9.34%

С начала года: -7.46%

6 месяцев: -10.64%

1 год: -15.84%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

NVDI.L

1 день: 0.08%

1 месяц: -2.16%

С начала года: -12.08%

6 месяцев: -14.51%

1 год: 16.58%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

Название символа

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Часто сравнивают с IEF5.L:

IEF5.L с GOOX IEF5.L с TLT5.L IEF5.L с TLT IEF5.L с TMF IEF5.L с TYD IEF5.L с UST IEF5.L с QQQY.L

Часто сравнивают с NVDI.L:

NVDI.L с NVDY NVDI.L с SPY NVDI.L с QQQ NVDI.L с AMZI.L NVDI.L с NVDA NVDI.L с COIY.L NVDI.L с AVGI.L

Сравнение комиссий IEF5.L и NVDI.L

IEF5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NVDI.L в 0.55%.

IEF5.L

Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

NVDI.L

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Доходность на риск

IEF5.L vs. NVDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEF5.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF5.L c NVDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IEF5.L	NVDI.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.54	0.46	-1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.56	0.84	-1.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.93	1.11	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.72	1.13	-1.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.07	2.77	-3.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF5.L vs. NVDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF5.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа NVDI.L равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF5.L и NVDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IEF5.L	NVDI.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.54	0.46	-1.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.03	-0.07	+0.04

Корреляция

Корреляция между IEF5.L и NVDI.L составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF5.L и NVDI.L

IEF5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.36%.

	TTM	2025	2024
IEF5.L Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities	0.00%	0.00%	0.00%
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP	20.36%	32.04%	2.59%

Просадки

Сравнение просадок IEF5.L и NVDI.L

Максимальная просадка IEF5.L за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки NVDI.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF5.L и NVDI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IEF5.L	NVDI.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.23%	-31.39%	-22.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.11%	-21.59%	-6.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-52.30%	-20.20%	-32.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-39.67%	-10.17%	-29.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	19.02%	8.85%	+10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF5.L и NVDI.L

Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что IEF5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IEF5.L	NVDI.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.65%	6.52%	+2.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.34%	23.80%	-7.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	29.46%	35.64%	-6.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	66.91%	40.05%	+26.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	66.91%	40.05%	+26.86%

Сравнение IEF5.L с NVDI.L

Доходность

Сравнение доходности IEF5.L и NVDI.L

Сравнение доходности по годам IEF5.L и NVDI.L

Доходность по периодам

IEF5.L

NVDI.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IEF5.L и NVDI.L

Доходность на риск

IEF5.L vs. NVDI.L — Ранг доходности на риск

IEF5.L

NVDI.L

Сравнение IEF5.L c NVDI.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IEF5.L vs. NVDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF5.L и NVDI.L

Просадки

Сравнение просадок IEF5.L и NVDI.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IEF5.L и NVDI.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)