Сравнение IEBC.L с IEAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L).
IEBC.L и IEAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEBC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. IEAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 21 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEBC.L и IEAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEBC.L и IEAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEBC.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | -0.82% | 8.80% | -0.68% | 5.43% | -8.52% | -7.98% | 8.83% | 0.98% | -0.58% | 1.35% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -0.29% | 8.62% | -0.44% | 5.36% | -8.93% | -6.97% | 8.50% | 0.21% | -0.51% | 1.42% |
Разные валюты инструментов
IEBC.L торгуется в GBP, в то время как IEAA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEBC.L показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у IEAA.L с доходностью -0.25%.
IEBC.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.82%
IEAA.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEBC.L и IEAA.L
И IEBC.L, и IEAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEBC.L vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск
IEBC.L
IEAA.L
Сравнение IEBC.L c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEBC.L | IEAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.97 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.97 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 5.64 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEBC.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.05 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.09 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IEBC.L и IEAA.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEBC.L и IEAA.L
Дивидендная доходность IEBC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEBC.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.62% | 3.21% | 3.49% | 2.51% | 0.79% | 0.84% | 0.82% | 1.15% | 0.97% | 1.51% | 1.53% | 0.87% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEBC.L и IEAA.L
Максимальная просадка IEBC.L за все время составила -21.51%, примерно равная максимальной просадке IEAA.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEBC.L и IEAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEBC.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -17.29% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -2.73% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -17.29% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -2.20% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -4.62% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.61% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEBC.L и IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) имеют волатильность 2.09% и 2.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEBC.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.04% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 3.55% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 5.42% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 6.35% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 6.94% | +0.80% |