Сравнение IDME с QCON
IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and QCON (American Century Quality Convertible Securities ETF) are both exchange-traded funds - IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while QCON is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. IDME charges 0.65%/yr vs 0.32%/yr for QCON.
Доходность
Сравнение доходности IDME и QCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDME
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 18.64%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCON
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDME и QCON
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 8.13% |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов IDME и QCON
Секторы
IDME
QCON
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
IDME
QCON
Промышленность
IDME
QCON
Потребительский циклический сектор
IDME
QCON
-
Технологии
IDME
QCON
-
Здравоохранение
IDME
QCON
-
Потребительский защитный сектор
IDME
QCON
-
Сырьевые материалы
IDME
QCON
-
Энергетика
IDME
QCON
-
Коммуникационные услуги
IDME
QCON
-
Недвижимость
IDME
QCON
-
Коммунальные услуги
IDME
QCON
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDME vs. QCON — Ранг доходности на риск
IDME
QCON
Сравнение IDME c QCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и American Century Quality Convertible Securities ETF (QCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDME | QCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDME | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IDME и QCON
Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки QCON в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и QCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDME | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | 0.00% | -29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | 0.00% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDME и QCON
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDME | QCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 0.00% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 0.00% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 0.00% | +14.64% |
Сравнение комиссий IDME и QCON
IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCON в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDME и QCON
Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как QCON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 4.98% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, QCON is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCON is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.
IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.00% for QCON.
IDME is categorized as Global Equities, while QCON is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and American Century. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.32% for QCON.
Подберите оптимальное распределение для IDME и QCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор