Сравнение IBIG с GSUI
IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both exchange-traded funds - IBIG is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while GSUI is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk SUI Reference Rate. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IBIG charges 0.10%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности IBIG и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIG показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -50.23%.
IBIG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSUI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -32.99%
- С начала года
- -50.23%
- 6 месяцев
- -49.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIG и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 1.12% | -0.18% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -50.23% | -42.99% |
Correlation
The correlation between IBIG and GSUI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIG vs. GSUI — Ранг доходности на риск
IBIG
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBIG c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIG | GSUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIG и GSUI
Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки GSUI в -71.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIG | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -71.63% | +68.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -71.63% | +70.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -52.57% | +51.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIG и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIG | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 106.06% | -103.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 106.06% | -101.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 106.06% | -101.79% |
Сравнение комиссий IBIG и GSUI
IBIG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIG и GSUI
Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как GSUI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.91% | 4.70% | 4.15% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
IBIG and GSUI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.10% for IBIG.
IBIG has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for GSUI.
IBIG is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GSUI is Cryptocurrency. IBIG tracks ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate. They also come from different issuers: iShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.10% for IBIG and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для IBIG и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор