Сравнение HYT с GDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO).

HYT - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HYT и GDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYT и GDV.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund	-1.34%	0.06%	14.43%	19.92%	-22.58%	16.62%	11.55%	31.19%	-7.24%
GDV.TO Global Dividend Growth Split Corp.	-1.49%	24.13%	34.28%	-3.93%	-11.88%	35.05%	8.14%	49.02%	-20.28%

Разные валюты инструментов

HYT торгуется в USD, в то время как GDV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYT показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у GDV.TO с доходностью -1.49%.

HYT

1 день: 0.35%

1 месяц: -1.62%

С начала года: -1.34%

6 месяцев: -5.41%

1 год: -1.51%

3 года*: 9.77%

5 лет*: 3.28%

10 лет*: 7.70%

GDV.TO

1 день: 2.08%

1 месяц: -11.07%

С начала года: -1.49%

6 месяцев: 7.35%

1 год: 35.87%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 10.32%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock Corporate High Yield Fund

Название символа

Global Dividend Growth Split Corp.

Часто сравнивают с HYT:

HYT с GOF HYT с DSU HYT с SPHY HYT с PTY HYT с VTIVX HYT с PDI HYT с FDVV

Часто сравнивают с GDV.TO:

GDV.TO с DGS.TO GDV.TO с DFN.TO GDV.TO с VOO GDV.TO с SBC.TO GDV.TO с LBS.TO GDV.TO с DGRO GDV.TO с ^GSPC

Доходность на риск

HYT vs. GDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GDV.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYT c GDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HYT	GDV.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.09	1.61	-1.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.01	2.30	-2.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.33	-0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.11	2.36	-2.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.33	11.09	-11.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYT vs. GDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа GDV.TO равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYT и GDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HYT	GDV.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.09	1.61	-1.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.47	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.35	+0.06

Корреляция

Корреляция между HYT и GDV.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYT и GDV.TO

Дивидендная доходность HYT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности GDV.TO в 10.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund	10.93%	10.50%	9.53%	9.91%	9.80%	7.58%	8.18%	7.92%	9.20%	7.68%	8.23%	10.18%
GDV.TO Global Dividend Growth Split Corp.	10.07%	9.80%	10.43%	13.54%	11.21%	10.28%	11.43%	10.70%	7.91%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYT и GDV.TO

Максимальная просадка HYT за все время составила -56.95%, что меньше максимальной просадки GDV.TO в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYT и GDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	HYT	GDV.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.95%	-58.15%	+1.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.70%	-13.51%	+1.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.05%	-27.38%	-1.67%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.59%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.28%	-9.73%	+2.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.91%	-7.40%	+1.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.99%	3.07%	+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HYT и GDV.TO

Текущая волатильность для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) составляет 4.61%, в то время как у Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что HYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HYT	GDV.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.61%	9.08%	-4.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.01%	13.05%	-5.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.89%	22.39%	-5.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.47%	21.96%	-7.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.92%	33.92%	-17.00%

Сравнение HYT с GDV.TO

Доходность

Сравнение доходности HYT и GDV.TO

Сравнение доходности по годам HYT и GDV.TO

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

HYT

GDV.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

HYT vs. GDV.TO — Ранг доходности на риск

HYT

GDV.TO

Сравнение HYT c GDV.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HYT vs. GDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYT и GDV.TO

Просадки

Сравнение просадок HYT и GDV.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HYT и GDV.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)