Сравнение HUTG с XTAP
HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. HUTG is passively managed, while XTAP is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HUTG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности HUTG и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HUTG
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 150.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTG и XTAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 180.22% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.66% |
Correlation
The correlation between HUTG and XTAP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
HUTG
XTAP
Сравнение HUTG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.18 | 0.80 | +5.37 |
Просадки
Сравнение просадок HUTG и XTAP
Максимальная просадка HUTG за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTG и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -22.13% | -44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.21% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -3.45% | -23.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTG и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.40% | 4.70% | +215.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.40% | 14.54% | +205.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.40% | 14.41% | +205.99% |
Сравнение комиссий HUTG и XTAP
HUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTG и XTAP
Ни HUTG, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HUTG and XTAP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
HUTG and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for HUTG and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для HUTG и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор