PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSUV-U.TO с CHPS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSUV-U.TO с CHPS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO).

HSUV-U.TO и CHPS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSUV-U.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HSUV-U.TO и CHPS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSUV-U.TO и CHPS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.86%4.04%4.86%5.46%1.94%0.15%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.88%52.92%10.87%72.03%-42.01%19.41%
Разные валюты инструментов

HSUV-U.TO торгуется в USD, в то время как CHPS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSUV-U.TO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 4.89%.

HSUV-U.TO

1 день
0.09%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.96%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

CHPS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.89%
6 месяцев
10.33%
1 год
79.40%
3 года*
33.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с HSUV-U.TO:
HSUV-U.TO с CMNY.TOHSUV-U.TO с HISU-U.TOHSUV-U.TO с TBIL.TOHSUV-U.TO с CSAV.TOHSUV-U.TO с HISA.NEOHSUV-U.TO с CASH.TOHSUV-U.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TOCHPS.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий HSUV-U.TO и CHPS.TO

HSUV-U.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CHPS.TO в 0.63%.

CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

HSUV-U.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUV-U.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSUV-U.TOCHPS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.87

2.09

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.30

2.74

+3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.39

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.59

5.17

+10.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

48.24

16.79

+31.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSUV-U.TO vs. CHPS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUV-U.TO на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа CHPS.TO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUV-U.TO и CHPS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSUV-U.TOCHPS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

2.09

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.54

0.47

+3.07

Корреляция

Корреляция между HSUV-U.TO и CHPS.TO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUV-U.TO и CHPS.TO

HSUV-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024202320222021
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%

Просадки

Сравнение просадок HSUV-U.TO и CHPS.TO

Максимальная просадка HSUV-U.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -52.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUV-U.TO и CHPS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HSUV-U.TOCHPS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-48.16%

+47.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-15.68%

+15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-6.29%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-14.35%

+14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

4.97%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUV-U.TO и CHPS.TO

Текущая волатильность для Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) составляет 0.32%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что HSUV-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSUV-U.TOCHPS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

11.66%

-11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

25.09%

-24.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

38.25%

-37.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

36.28%

-35.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

36.28%

-35.42%