Сравнение HSD.L с SWDBY
HSD.L (Hansard Global plc) and SWDBY (Swedbank AB) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HSD.L in Insurance - Life, SWDBY in Banks - Regional. Over the past 10 years, HSD.L returned 2.60%/yr vs 15.33%/yr for SWDBY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSD.L и SWDBY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSD.L торгуется в GBp, в то время как SWDBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDBY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSD.L показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у SWDBY с доходностью 21.46%. За последние 10 лет акции HSD.L уступали акциям SWDBY по среднегодовой доходности: 2.60% против 15.33% соответственно.
HSD.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 17.55%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 2.60%
- Всё время*
- -0.38%
SWDBY
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 12.93%
- С начала года
- 21.46%
- 1 год
- 61.81%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 15.33%
- Всё время*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам HSD.L и SWDBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSD.L Hansard Global plc | 17.55% | 5.44% | 23.42% | 22.59% | -9.70% | 18.21% | 19.63% | 1.52% | -45.14% | -6.24% |
SWDBY Swedbank AB | 21.46% | 76.71% | 7.06% | 19.39% | 1.28% | 25.47% | 25.06% | -29.18% | 5.56% | 3.22% |
Correlation
The correlation between HSD.L and SWDBY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
HSD.L:
£73.73M
SWDBY:
$42.74B
HSD.L:
£0.04
SWDBY:
SEK 27.62
HSD.L:
13.17
SWDBY:
13.33
HSD.L:
0.30
SWDBY:
3.61
HSD.L:
4.79
SWDBY:
2.01
HSD.L:
£243.90M
SWDBY:
SEK 115.10B
HSD.L:
£174.10M
SWDBY:
SEK 55.14B
HSD.L:
£32.30M
SWDBY:
SEK 39.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSD.L vs. SWDBY — Ранг доходности на риск
HSD.L
SWDBY
Сравнение HSD.L c SWDBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hansard Global plc (HSD.L) и Swedbank AB (SWDBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSD.L | SWDBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 5.47 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 18.68 | -13.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSD.L и SWDBY
Максимальная просадка HSD.L за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки SWDBY в -91.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSD.L и SWDBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSD.L | SWDBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -91.41% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.37% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -18.68% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -38.61% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.02% | -50.60% | -25.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.39% | -1.07% | -19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.23% | -19.46% | -27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.32% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSD.L и SWDBY
Hansard Global plc (HSD.L) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Swedbank AB (SWDBY) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что HSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSD.L | SWDBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 6.28% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.12% | 16.88% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 19.85% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 25.15% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.57% | 27.26% | +11.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSD.L и SWDBY
Дивидендная доходность HSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности SWDBY в 8.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSD.L Hansard Global plc | 8.24% | 9.35% | 8.99% | 10.16% | 11.32% | 9.17% | 9.98% | 10.61% | 9.66% | 9.89% | 8.44% | 7.74% |
SWDBY Swedbank AB | 8.65% | 5.70% | 7.49% | 4.63% | 7.15% | 8.58% | 5.23% | 10.26% | 7.05% | 12.07% | 11.31% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSD.L и SWDBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hansard Global plc и Swedbank AB. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSD.L и SWDBY
HSD.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hansard Global plc сообщила о валовой прибыли в 45.60M при выручке в 63.20M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
SWDBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Swedbank AB сообщила о валовой прибыли в 17.96B при выручке в 29.24B, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.
HSD.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hansard Global plc сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 63.20M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
SWDBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Swedbank AB сообщила об операционной прибыли в 9.15B при выручке в 29.24B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
HSD.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hansard Global plc сообщила о чистой прибыли в 2.60M при выручке в 63.20M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
SWDBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Swedbank AB сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 29.24B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
Часто задаваемые вопросы
HSD.L and SWDBY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSD.L и SWDBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор