PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSD.L с SWDBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSD.L с SWDBY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HSD.L (Hansard Global plc) and SWDBY (Swedbank AB) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HSD.L in Insurance - Life, SWDBY in Banks - Regional. Over the past 10 years, HSD.L returned 1.95%/yr vs 14.77%/yr for SWDBY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSD.L и SWDBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Hansard Global plc (HSD.L) и Swedbank AB (SWDBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSD.L торгуется в GBp, в то время как SWDBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDBY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSD.L показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у SWDBY с доходностью 13.61%. За последние 10 лет акции HSD.L уступали акциям SWDBY по среднегодовой доходности: 1.95% против 14.77% соответственно.

HSD.L

1 день
1.41%
1 месяц
4.85%
С начала года
17.55%
6 месяцев
19.05%
1 год
25.35%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.00%
10 лет*
1.95%

SWDBY

1 день
-0.55%
1 месяц
1.73%
С начала года
13.61%
6 месяцев
20.73%
1 год
50.26%
3 года*
38.25%
5 лет*
24.73%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSD.L и SWDBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSD.L
Hansard Global plc		17.55%5.44%23.42%22.59%-9.70%18.21%19.63%1.52%-45.14%-6.24%
SWDBY
Swedbank AB		13.61%76.71%7.06%19.39%1.28%25.47%25.06%-29.18%5.56%3.22%

Correlation

The correlation between HSD.L and SWDBY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSD.L:

£73.76M

SWDBY:

$40.06B

EPS

HSD.L:

£0.04

SWDBY:

$28.24

Коэффициент P/E

HSD.L:

13.17

SWDBY:

1.26

Коэффициент P/S

HSD.L:

0.30

SWDBY:

0.35

Коэффициент P/B

HSD.L:

4.79

SWDBY:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

HSD.L:

£243.90M

SWDBY:

$114.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSD.L:

£174.10M

SWDBY:

$51.81B

EBITDA (12 мес.)

HSD.L:

£32.30M

SWDBY:

$40.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hansard Global plc

Swedbank AB

Часто сравнивают с SWDBY:
SWDBY с ELEC.PASWDBY с IES.DESWDBY с SVHH.FSWDBY с 04Q.DESWDBY с JPMSWDBY с HSBCSWDBY с ABN.AS

Доходность на риск

HSD.L vs. SWDBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSD.L
Ранг доходности на риск HSD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSD.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSD.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SWDBY
Ранг доходности на риск SWDBY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDBY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDBY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDBY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDBY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDBY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSD.L c SWDBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hansard Global plc (HSD.L) и Swedbank AB (SWDBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSD.LSWDBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.55

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.30

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.44

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

15.03

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSD.L vs. SWDBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSD.L на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SWDBY равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSD.L и SWDBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSD.LSWDBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.55

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.99

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.54

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.24

-0.25

Просадки

Сравнение просадок HSD.L и SWDBY

Максимальная просадка HSD.L за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки SWDBY в -92.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSD.L и SWDBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSD.LSWDBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-92.23%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.37%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-18.68%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-38.61%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.02%

-50.60%

-25.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-3.29%

-17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.40%

-21.20%

-26.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.35%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HSD.L и SWDBY

Hansard Global plc (HSD.L) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Swedbank AB (SWDBY) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что HSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSD.LSWDBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

5.22%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.56%

16.39%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

19.82%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

25.11%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

27.35%

+11.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSD.L и SWDBY

Дивидендная доходность HSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности SWDBY в 9.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSD.L
Hansard Global plc		8.24%9.35%8.99%10.16%11.32%9.17%9.98%10.61%9.66%9.89%8.44%7.74%
SWDBY
Swedbank AB		9.28%5.70%7.49%4.63%7.15%8.58%5.23%10.26%7.05%12.07%11.31%5.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSD.L и SWDBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hansard Global plc и Swedbank AB. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202120222023202420252026
63.20M
26.91B
(HSD.L) Общая выручка
(SWDBY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HSD.L значения в GBp, SWDBY значения в USD

Сравнение рентабельности HSD.L и SWDBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hansard Global plc и Swedbank AB.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
72.2%
63.0%
Активы портфеля
HSD.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hansard Global plc сообщила о валовой прибыли в 45.60M при выручке в 63.20M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.

SWDBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swedbank AB сообщила о валовой прибыли в 16.96B при выручке в 26.91B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

HSD.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hansard Global plc сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 63.20M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

SWDBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swedbank AB сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 26.91B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

HSD.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hansard Global plc сообщила о чистой прибыли в 2.60M при выручке в 63.20M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

SWDBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swedbank AB сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 26.91B, что соответствует чистой рентабельности 27.3%.

Часто задаваемые вопросы

HSD.L and SWDBY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSD.L и SWDBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор