Сравнение HPYE.TO с EMAX.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и EMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMAX.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 30.95%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и EMAX.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 21.67% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and EMAX.TO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
EMAX.TO
Сравнение HPYE.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 0.73 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и EMAX.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и EMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -27.55% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.58% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -9.30% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и EMAX.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 19.97% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 22.39% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 22.39% | -9.46% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и EMAX.TO
И HPYE.TO, и EMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и EMAX.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности EMAX.TO в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 10.23% | 13.44% | 12.31% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and EMAX.TO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO and EMAX.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.
HPYE.TO is categorized as Derivative Income, while EMAX.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и EMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор