Сравнение HOII с VAIE
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and VAIE (VegaShares US Equity Autocallable Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOII и VAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 26,786.58%
- 6 месяцев
- 19,292.59%
- С начала года
- 19,132.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAIE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и VAIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 27,969.87% |
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 1.92% |
Correlation
The correlation between HOII and VAIE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HOII c VAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и VegaShares US Equity Autocallable Income ETF (VAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOII и VAIE
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VAIE в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и VAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | VAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -4.80% | -50.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.86% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.68% | -1.61% | -35.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и VAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | VAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34,045.59% | 13.47% | +34,032.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 13.47% | +34,032.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34,045.59% | 13.47% | +34,032.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и VAIE
HOII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 2.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and VAIE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 2.79% for VAIE.
They also come from different issuers: REX and VegaShares.
Подберите оптимальное распределение для HOII и VAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор