Сравнение HHIC.TO с MSTY.TO
HHIC.TO (Harvest Canadian High Income Shares ETF) and MSTY.TO (Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - HHIC.TO is a Canada Equities fund actively managed by Harvest, while MSTY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HHIC.TO и MSTY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHIC.TO показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у MSTY.TO с доходностью -11.26%.
HHIC.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY.TO
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -24.47%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -19.11%
- 1 год
- -68.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIC.TO и MSTY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 13.14% | 16.60% |
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | -11.26% | -59.70% |
Correlation
The correlation between HHIC.TO and MSTY.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIC.TO vs. MSTY.TO — Ранг доходности на риск
HHIC.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTY.TO
Сравнение HHIC.TO c MSTY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHIC.TO | MSTY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHIC.TO и MSTY.TO
Максимальная просадка HHIC.TO за все время составила -7.30%, что меньше максимальной просадки MSTY.TO в -81.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIC.TO и MSTY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIC.TO | MSTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.30% | -81.01% | +73.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -76.70% | +75.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -48.24% | +46.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIC.TO и MSTY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIC.TO | MSTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 62.74% | -45.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 69.42% | -52.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 69.42% | -52.51% |
Сравнение комиссий HHIC.TO и MSTY.TO
И HHIC.TO, и MSTY.TO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIC.TO и MSTY.TO
Дивидендная доходность HHIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что меньше доходности MSTY.TO в 20.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 10.95% | 4.77% |
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | 20.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HHIC.TO and MSTY.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIC.TO and MSTY.TO have the same expense ratio: 0.40% per year.
HHIC.TO is categorized as Canada Equities, while MSTY.TO is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для HHIC.TO и MSTY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор