PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIC.TO с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHIC.TO с HCAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).

HHIC.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHIC.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2025 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HHIC.TO и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHIC.TO и HCAL.TO

2026 (YTD)2025
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		9.05%16.12%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		1.59%28.51%

Доходность по периодам

С начала года, HHIC.TO показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у HCAL.TO с доходностью 1.59%.

HHIC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-2.59%
С начала года
9.05%
6 месяцев
15.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCAL.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.59%
6 месяцев
17.39%
1 год
65.41%
3 года*
30.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian High Income Shares ETF

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с HHIC.TO:
HHIC.TO с HHIS.TOHHIC.TO с HDIV.TOHHIC.TO с ECHI.TOHHIC.TO с VDY.TOHHIC.TO с HDIF.TOHHIC.TO с XIU.TOHHIC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с UMAX.TOHCAL.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий HHIC.TO и HCAL.TO

HHIC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.

HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF

Доходность на риск

HHIC.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIC.TO
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIC.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HHIC.TO vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHIC.TOHCAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.79

1.45

+1.34

Корреляция

Корреляция между HHIC.TO и HCAL.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIC.TO и HCAL.TO

Дивидендная доходность HHIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности HCAL.TO в 3.82%

TTM202520242023202220212020
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		6.85%4.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.82%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%

Просадки

Сравнение просадок HHIC.TO и HCAL.TO

Максимальная просадка HHIC.TO за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIC.TO и HCAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHIC.TOHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.26%

-35.05%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-7.66%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-9.89%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HHIC.TO и HCAL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHIC.TOHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

16.68%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

16.86%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.89%

+0.36%