Сравнение HBB.TO с XAGH.TO
HBB.TO (Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF) and XAGH.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both Total Bond Market funds - HBB.TO tracks the Solactive Canadian Select Universe Bond while XAGH.TO tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index (CAD-Hedged). Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBB.TO charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for XAGH.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBB.TO и XAGH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBB.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.30%
XAGH.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBB.TO и XAGH.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HBB.TO Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF | 1.28% |
XAGH.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% |
Correlation
The correlation between HBB.TO and XAGH.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBB.TO vs. XAGH.TO — Ранг доходности на риск
HBB.TO
XAGH.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HBB.TO c XAGH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBB.TO | XAGH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBB.TO и XAGH.TO
Максимальная просадка HBB.TO за все время составила -18.23%, что больше максимальной просадки XAGH.TO в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBB.TO и XAGH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBB.TO | XAGH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.23% | -3.18% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.47% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -1.36% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBB.TO и XAGH.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBB.TO | XAGH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 5.01% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 5.01% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 5.01% | +2.08% |
Сравнение комиссий HBB.TO и XAGH.TO
HBB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XAGH.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBB.TO и XAGH.TO
HBB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HBB.TO Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF | 0.00% |
XAGH.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
HBB.TO and XAGH.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for XAGH.TO.
HBB.TO tracks Solactive Canadian Select Universe Bond, while XAGH.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index (CAD-Hedged). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.09% for HBB.TO and 0.18% for XAGH.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBB.TO и XAGH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор