Сравнение HAHYX с HSNIX
HAHYX (Hartford High Yield Fund) and HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund) are both mutual funds - HAHYX is a High Yield Bonds fund managed by Hartford, while HSNIX is a Multisector Bonds fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HAHYX returned 4.89%/yr vs 4.19%/yr for HSNIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAHYX charges 0.66%/yr vs 0.64%/yr for HSNIX.
Доходность
Сравнение доходности HAHYX и HSNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAHYX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у HSNIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции HAHYX превзошли акции HSNIX по среднегодовой доходности: 4.89% против 4.19% соответственно.
HAHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 4.89%
- Всё время*
- 5.55%
HSNIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 4.19%
- Всё время*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам HAHYX и HSNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAHYX Hartford High Yield Fund | 1.04% | 9.35% | 5.52% | 11.88% | -10.40% | 3.37% | 7.02% | 15.01% | -3.27% | 8.11% |
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 0.82% | 8.00% | 6.81% | 9.40% | -12.77% | 0.17% | 12.54% | 11.94% | -1.57% | 8.92% |
Correlation
The correlation between HAHYX and HSNIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | 0.53 |
The correlation between HAHYX and HSNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAHYX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск
HAHYX
HSNIX
Сравнение HAHYX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford High Yield Fund (HAHYX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAHYX | HSNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.74 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 7.19 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAHYX и HSNIX
Максимальная просадка HAHYX за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAHYX и HSNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAHYX | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -23.39% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.35% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | -5.13% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | -19.44% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.17% | -19.44% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.63% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -3.11% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.81% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAHYX и HSNIX
Текущая волатильность для Hartford High Yield Fund (HAHYX) составляет 0.72%, в то время как у The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что HAHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAHYX | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.84% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 2.77% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 3.37% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 4.74% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 4.58% | +1.19% |
Сравнение комиссий HAHYX и HSNIX
HAHYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HSNIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAHYX и HSNIX
Дивидендная доходность HAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности HSNIX в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAHYX Hartford High Yield Fund | 6.21% | 6.11% | 4.91% | 4.86% | 5.28% | 3.84% | 4.25% | 5.26% | 6.11% | 5.74% | 5.14% | 5.41% |
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 6.28% | 5.29% | 5.31% | 5.87% | 4.73% | 4.40% | 4.09% | 4.32% | 6.82% | 6.21% | 5.00% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
HAHYX and HSNIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSNIX has higher volatility (0.84%) compared to HAHYX (0.72%). In terms of maximum drawdown, HAHYX dropped -32.78% vs HSNIX's -23.39%.
HSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAHYX и HSNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор