- ISIN
- US4166454557
- CUSIP
- 416645455
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 30 сент. 1998 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HAHYX
Hartford High Yield Fund (HAHYX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции HAHYX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HAHYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford High Yield Fund (HAHYX) показал доход в 1.69% с начала года и 8.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HAHYX составила 5.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hartford High Yield Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HAHYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HAHYX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 0.07% | -1.49% | 1.69% | 0.78% | 0.14% | 1.69% | ||||||
| 2025 | 1.53% | 0.36% | -1.37% | 0.24% | 1.87% | 2.13% | 0.67% | 1.24% | 0.81% | 0.25% | 0.65% | 0.65% | 9.35% |
| 2024 | 0.05% | 0.19% | 0.44% | -1.11% | 0.80% | 0.60% | 1.53% | 1.67% | 1.65% | -0.80% | 1.07% | -0.65% | 5.52% |
| 2023 | 4.04% | -1.65% | 1.24% | 0.78% | -0.59% | 1.56% | 1.23% | -0.30% | -1.33% | -1.69% | 4.75% | 3.51% | 11.88% |
| 2022 | -2.87% | -0.90% | -0.64% | -3.86% | 0.51% | -6.78% | 6.55% | -2.86% | -4.01% | 2.71% | 2.51% | -0.56% | -10.40% |
| 2021 | -0.40% | 0.36% | 0.21% | 0.88% | 0.21% | 1.01% | 0.18% | 0.46% | -0.08% | -0.33% | -1.01% | 1.84% | 3.37% |
Метрики бенчмарка
Hartford High Yield Fund has an annualized alpha of 4.85%, beta of 0.09, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.82%) than losses (35.22%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.12 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.12 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.85%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 38.82%
- Участие в снижении
- 35.22%
Комиссия
Комиссия HAHYX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HAHYX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford High Yield Fund (HAHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HAHYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.93 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 13.52 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.34 | $0.33 | $0.34 | $0.29 | $0.32 | $0.39 | $0.42 | $0.43 | $0.38 | $0.37 |
Дивидендный доход | 6.15% | 6.11% | 4.91% | 4.86% | 5.28% | 3.84% | 4.25% | 5.26% | 6.11% | 5.74% | 5.14% | 5.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.33 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford High Yield Fund показал максимальную просадку в 32.78%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -32.78%дек. 2008 г. | 1y 6mo | 9mo 27d | 2y 4moиюнь 2007 г. - окт. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -22.17%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 13d | 5mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -19.73%окт. 2002 г. | 1y 7mo | 6mo 24d | 2y 1moмарт 2001 г. - май 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.07%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 3mo | 1y 12moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.46%февр. 2016 г. | 8mo 14d | 4mo 28d | 1y 1moиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| HAHYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -56.78% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -9.10% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | -18.90% | +14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | -25.43% | +10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.17% | -33.92% | +11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -10.72% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.97% | -1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HAHYX
Добавьте Hartford High Yield Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HAHYX