Сравнение H410.DE с LCUA.DE
H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and LCUA.DE (Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets while LCUA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia. Both are passively managed. Over the past 5 years, H410.DE returned 8.17%/yr vs 8.90%/yr for LCUA.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. H410.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for LCUA.DE.
Доходность
Сравнение доходности H410.DE и LCUA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H410.DE показывает доходность 27.49%, что значительно ниже, чем у LCUA.DE с доходностью 31.85%.
H410.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 27.95%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.77%
LCUA.DE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 31.85%
- 6 месяцев
- 32.05%
- 1 год
- 53.21%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H410.DE и LCUA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 27.49% | 18.61% | 13.89% | 4.66% | -13.80% | 3.98% | 7.04% | 21.02% | -10.19% |
LCUA.DE Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 31.85% | 18.08% | 18.51% | 3.26% | -14.89% | 1.98% | 15.44% | 22.39% | -10.90% |
Correlation
The correlation between H410.DE and LCUA.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between H410.DE and LCUA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H410.DE vs. LCUA.DE — Ранг доходности на риск
H410.DE
LCUA.DE
Сравнение H410.DE c LCUA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H410.DE | LCUA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 4.49 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 16.33 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H410.DE | LCUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 2.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок H410.DE и LCUA.DE
Максимальная просадка H410.DE за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки LCUA.DE в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и LCUA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H410.DE | LCUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -33.18% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -12.13% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -21.07% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -28.54% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -2.86% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -12.02% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.34% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности H410.DE и LCUA.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) составляет 7.30%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что H410.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H410.DE | LCUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 8.54% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 17.04% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 20.08% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.48% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 19.46% | -1.29% |
Сравнение комиссий H410.DE и LCUA.DE
H410.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LCUA.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H410.DE и LCUA.DE
Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как LCUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.60% | 2.00% | 2.40% | 2.58% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
LCUA.DE Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, H410.DE and LCUA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LCUA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for H410.DE.
H410.DE tracks MSCI Emerging Markets, while LCUA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for H410.DE and 0.12% for LCUA.DE.
Подберите оптимальное распределение для H410.DE и LCUA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор