Сравнение GSUI с IBIG
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - GSUI is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk SUI Reference Rate, while IBIG is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GSUI charges 0.00%/yr vs 0.10%/yr for IBIG.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и IBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -48.29%, что значительно ниже, чем у IBIG с доходностью 0.74%.
GSUI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -33.68%
- С начала года
- -48.29%
- 6 месяцев
- -46.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и IBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -48.29% | -42.99% |
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 0.74% | -0.18% |
Correlation
The correlation between GSUI and IBIG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. IBIG — Ранг доходности на риск
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIG
Сравнение GSUI c IBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSUI | IBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSUI и IBIG
Максимальная просадка GSUI за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки IBIG в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и IBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -3.21% | -67.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.52% | -1.32% | -69.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -0.77% | -51.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и IBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.72% | 2.66% | +104.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.72% | 4.28% | +102.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 4.28% | +102.44% |
Сравнение комиссий GSUI и IBIG
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IBIG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и IBIG
GSUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.92% | 4.70% | 4.15% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
GSUI and IBIG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.10% for IBIG.
IBIG has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for GSUI.
GSUI is categorized as Cryptocurrency, while IBIG is Inflation-Protected Bonds. GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate, while IBIG tracks ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.10% for IBIG.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и IBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор